Balancete Despesa Orçamentaria

por adm — publicado 05/10/2021 16h50, última modificação 05/10/2021 16h50

Metadados

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  • Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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Dados

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RIO DE JANEIRO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA USUÁRIO: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Mensal: Abril/2021
FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA
Autorizada Empenhada Liquidada Paga
Elemento de Despesa Ficha/ Fonte de Recursos Saldo de Dotação Liquidações a Pagar Empenhos a Pagar
Descrição Créditos Adicionais Anulação Créditos
Valor Orçado Valor Total No Mês Anulações Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00001/0100 1.328.598,90 20.000,00 0,00 1.348.598,90 0,00 0,00 1.327.293,81 21.305,09 104.499,24 452.792,41 107.152,11 432.213,23 20.579,18 895.080,58
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.328.598,90 20.000,00 0,00 1.348.598,90 0,00 0,00 1.327.293,81 21.305,09 104.499,24 452.792,41 107.152,11 432.213,23 20.579,18 895.080,58
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 00002/0100 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 164.973,22 18.026,78 13.817,74 40.714,41 13.817,74 40.714,41 0,00 124.258,81
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 164.973,22 18.026,78 13.817,74 40.714,41 13.817,74 40.714,41 0,00 124.258,81
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS 00003/0100 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 50.000,00 10.000,00 4.963,21 13.494,75 4.963,21 13.494,75 0,00 36.505,25
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 50.000,00 10.000,00 4.963,21 13.494,75 4.963,21 13.494,75 0,00 36.505,25
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 00010/0100 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 399,78 479,38 119.520,62 0,00 479,38 0,00 479,38 0,00 0,00
SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 399,78 479,38 119.520,62 0,00 479,38 0,00 479,38 0,00 0,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 00004/0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 38.608,00 61.392,00 2.617,49 7.312,53 2.617,49 7.312,53 0,00 31.295,47
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 38.608,00 61.392,00 2.617,49 7.312,53 2.617,49 7.312,53 0,00 31.295,47
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00005/0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 00006/0100 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 31.917,80 4.082,20 5.399,45 10.719,45 5.364,35 10.630,05 89,40 21.287,75
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 31.917,80 4.082,20 5.399,45 10.719,45 5.364,35 10.630,05 89,40 21.287,75
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00007/0100 100.000,00 93.495,34 0,00 193.495,34 7,02 799,00 61.534,64 131.960,70 5.407,50 15.563,07 5.407,50 15.563,07 0,00 45.971,57
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00011/0100 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 125.000,00 93.495,34 0,00 218.495,34 7,02 799,00 61.534,64 156.960,70 5.407,50 15.563,07 5.407,50 15.563,07 0,00 45.971,57
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 00008/0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 241,64 1.758,36 0,00 241,64 0,00 241,64 0,00 0,00
SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 241,64 1.758,36 0,00 241,64 0,00 241,64 0,00 0,00
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 00009/0100 16.162,92 0,00 0,00 16.162,92 0,00 0,00 16.162,92 0,00 1.789,38 4.483,20 1.789,38 4.483,20 0,00 11.679,72
SUB - TOTAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 16.162,92 0,00 0,00 16.162,92 0,00 0,00 16.162,92 0,00 1.789,38 4.483,20 1.789,38 4.483,20 0,00 11.679,72
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00012/0100 12.008,18 50.000,00 0,00 62.008,18 0,00 0,00 0,00 62.008,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.008,18 50.000,00 0,00 62.008,18 0,00 0,00 0,00 62.008,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA ........................................................................................ 1.982.770,00 173.495,34 0,00 2.156.265,34 7,02 1.198,78 1.691.211,41 465.053,93 138.494,01 545.800,84 141.111,78 525.132,26 20.668,58 1.166.079,15
1.982.770,00 173.495,34 0,00 2.156.265,34 7,02 1.198,78 1.691.211,41 465.053,93 138.494,01 545.800,84 141.111,78 525.132,26 20.668,58 1.166.079,15
, 14 DE SETEMBRO DE 2021
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