Balancete Despesa Orçamentaria

por adm — publicado 05/05/2022 15h04, última modificação 05/05/2022 15h04

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Dados

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RIO DE JANEIRO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA USUÁRIO: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Mensal: Abril/2022
FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA
Autorizada Empenhada Liquidada Paga
Elemento de Despesa Ficha/ Fonte de Recursos Saldo de Dotação Liquidações a Pagar Empenhos a Pagar
Descrição Créditos Adicionais Anulação Créditos
Valor Orçado Valor Total No Mês Anulações Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00001/1001 1.640.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00 0,00 0,00 1.624.751,47 15.248,53 136.583,66 503.432,16 133.455,08 476.239,47 27.192,69 1.148.512,00
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.640.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00 0,00 0,00 1.624.751,47 15.248,53 136.583,66 503.432,16 133.455,08 476.239,47 27.192,69 1.148.512,00
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 00002/1001 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 203.752,41 6.247,59 14.868,71 45.774,96 14.868,71 45.774,96 0,00 157.977,45
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 203.752,41 6.247,59 14.868,71 45.774,96 14.868,71 45.774,96 0,00 157.977,45
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS 00003/1001 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 65.501,89 14.498,11 5.009,63 15.028,89 5.009,63 15.028,89 0,00 50.473,00
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 65.501,89 14.498,11 5.009,63 15.028,89 5.009,63 15.028,89 0,00 50.473,00
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 00012/1001 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 264,76 199.735,24 0,00 264,76 0,00 264,76 0,00 0,00
SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 264,76 199.735,24 0,00 264,76 0,00 264,76 0,00 0,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 00004/1001 132.500,00 0,00 0,00 132.500,00 9.885,30 0,00 86.898,50 45.601,50 3.912,17 12.388,41 3.912,17 12.388,41 0,00 74.510,09
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO 132.500,00 0,00 0,00 132.500,00 9.885,30 0,00 86.898,50 45.601,50 3.912,17 12.388,41 3.912,17 12.388,41 0,00 74.510,09
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00005/1001 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 00006/1001 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 32.448,00 17.552,00 2.544,00 7.952,00 2.544,00 7.865,20 86,80 24.582,80
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 32.448,00 17.552,00 2.544,00 7.952,00 2.544,00 7.865,20 86,80 24.582,80
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00007/1001 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 6.390,00 0,00 78.096,98 36.903,02 7.370,37 22.336,79 7.370,37 22.336,79 0,00 55.760,19
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 6.390,00 0,00 78.096,98 36.903,02 7.370,37 22.336,79 7.370,37 22.336,79 0,00 55.760,19
3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00013/1001 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.JURÍDICA
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.JURÍDICA 00008/1001 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 232,24 34.767,76 0,00 232,24 0,00 232,24 0,00 0,00
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 232,24 34.767,76 0,00 232,24 0,00 232,24 0,00 0,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 00009/1001 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 435,31 9.564,69 0,00 435,31 0,00 435,31 0,00 0,00
SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 435,31 9.564,69 0,00 435,31 0,00 435,31 0,00 0,00
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 00010/1001 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 4.270,80 8.823,90 4.270,80 8.823,90 0,00 16.176,10
SUB - TOTAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 4.270,80 8.823,90 4.270,80 8.823,90 0,00 16.176,10
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00011/1001 50.000,00 114.273,61 0,00 164.273,61 0,00 0,00 0,00 164.273,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 114.273,61 0,00 164.273,61 0,00 0,00 0,00 164.273,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA ........................................................................................ 2.617.500,00 114.273,61 0,00 2.731.773,61 16.275,30 0,00 2.117.381,56 614.392,05 174.559,34 616.669,42 171.430,76 589.389,93 27.279,49 1.527.991,63
2.617.500,00 114.273,61 0,00 2.731.773,61 16.275,30 0,00 2.117.381,56 614.392,05 174.559,34 616.669,42 171.430,76 589.389,93 27.279,49 1.527.991,63
, 2 DE MAIO DE 2022
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