Balancete Analítico da Despesa
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- Arquivo original: Balancete Analítico da Despesa 08 2022.csv — text/csv, 7.1 Kb
- Número de registros: 128
- Período: 01/08/2022 até 31/08/2022
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Dados
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de Varre-Sai | ||||||||||||||||
| AV JOSE RAMOS VIEIRA | ||||||||||||||||
| 39.218.821/0001-34 | Exercício: | 2022 | ||||||||||||||
| BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 ) | ||||||||||||||||
| 1 | de 02 | |||||||||||||||
| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar | ||||||||
| Tipo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual | ||||||||||||
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||||||||
| 01 | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | 2.731.773,61 | 34.082,87 | 160.538,67 | 869.496,91 | ||||||||||
| 010101 | CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI | 2.224.202,91 | 1.357.250,00 | 160.538,67 | 1.354.706,00 | |||||||||||
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | |||||||||||||||
| 001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | 1.640.000,00 | 0,00 | 121.271,43 | 617.720,77 | ||||||||||
| VANTAGENS FIXAS - | 1.627.228,48 | 1.009.507,71 | 121.271,43 | 1.009.507,71 | ||||||||||||
| PESSOAL CIVIL | ||||||||||||||||
| 002 | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES | 210.000,00 | 0,00 | 14.868,71 | 98.502,61 | ||||||||||
| PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 203.752,41 | 105.249,80 | 14.868,71 | 105.249,80 | ||||||||||||
| 003 | 3.1.91.13.08 | CONTRIBUIÇÕES | 80.000,00 | 0,00 | 4.559,99 | 31.157,01 | ||||||||||
| PREVIDENCIÁRIAS -RPPS - PESSOAL ATIVO - | 65.501,89 | 34.344,88 | 4.559,99 | 34.344,88 | ||||||||||||
| PLANO | ||||||||||||||||
| 004 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 132.500,00 | 6.074,00 | 2.604,78 | 56.237,10 | ||||||||||
| 104.225,40 | 47.988,30 | 2.604,78 | 47.988,30 | |||||||||||||
| 005 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 006 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 50.000,00 | 0,00 | 2.864,00 | 13.360,00 | ||||||||||
| TERCEIROS - PESSOA | 32.448,00 | 21.632,00 | 2.864,00 | 19.088,00 | ||||||||||||
| FÍSICA | ||||||||||||||||
| 007 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 115.000,00 | 6.621,67 | 10.972,86 | 31.165,42 | ||||||||||
| TERCEIROS - PESSOA | 94.980,85 | 63.815,43 | 10.972,86 | 63.815,43 | ||||||||||||
| JURÍDICA | ||||||||||||||||
| 008 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE | 12.738,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 232,24 | 232,24 | 0,00 | 232,24 | ||||||||||||
| COMUNICAÇÃO - | ||||||||||||||||
| PESSOA | ||||||||||||||||
| 009 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| EXERCÍCIOS | 435,31 | 435,31 | 0,00 | 435,31 | ||||||||||||
| ANTERIORES | ||||||||||||||||
| 010 | 3.3.91.97.00 | APORTE PARA | 47.261,10 | 22.261,10 | 4.270,80 | 21.354,00 | ||||||||||
| COBERTURA DO DÉFICIT | 47.261,10 | 25.907,10 | 4.270,80 | 25.907,10 | ||||||||||||
| ATUARIAL DO RPPS | ||||||||||||||||
| 01.031.0001.2041.0000 | PROMOVER O EQUIPAMENTO FERRAMENTAL E ESTRUTURAL P/ PODER LEGISLATIVO | |||||||||||||||
| 011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | 164.273,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| MATERIAL PERMANENTE | 28.232,00 | 28.232,00 | 0,00 | 28.232,00 | ||||||||||||
| 01.031.0096.2096.0000 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS | |||||||||||||||
| 012 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | -223,90 | -223,90 | 0,00 | ||||||||||
| 15.355,23 | 15.355,23 | -223,90 | 15.355,23 | |||||||||||||
| 013 | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE | 40.000,00 | -650,00 | -650,00 | 0,00 | ||||||||||
| TERCEIROS - PESSOA | 4.550,00 | 4.550,00 | -650,00 | 4.550,00 | ||||||||||||
| JURÍDICA | ||||||||||||||||
| TOTAL DO PODER | 2.731.773,61 | 34.082,87 | 160.538,67 | 869.496,91 | ||||||||||||
| PODER LEGISLATIVO | 2.224.202,91 | 1.357.250,00 | 160.538,67 | 1.354.706,00 | ||||||||||||
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 2.731.773,61 | 34.082,87 | 160.538,67 | 869.496,91 | ||||||||||||
| 2.224.202,91 | 1.357.250,00 | 160.538,67 | 1.354.706,00 | |||||||||||||
| Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475) | Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6977 - 16546) | Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475) | ||||||||||||||
| 03/08/2022 13:38 | 03/08/2022 13:36 | 01/09/2022 15:50 | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | |||||||||||
| Câmara Municipal de Varre-Sai | ||||||||||||||||
| AV JOSE RAMOS VIEIRA | ||||||||||||||||
| 39.218.821/0001-34 | Exercício: | 2022 | ||||||||||||||
| BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2022 A 31/08/2022 ) | ||||||||||||||||
| 2 | de 02 | |||||||||||||||
| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar | ||||||||
| Tipo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual | ||||||||||||
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||||||
| DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| 9005 | 9005 | 313101 | 000000000026 - I.S.S. | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 45.000,00 | ||||||||||||||
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 0,00 | 45.000,00 | |||||||||||
| CONSIGNACOES | 32.410,85 | 227.826,70 | ||||||||||||||
| 9003 | 9003 | 323203 | 000000000028 - ANULAÇÃO/ DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 9006 | 9006 | 323205 | 000000000031 - CAPPSPVS | 4.255,98 | 32.055,07 | |||||||||||
| 9007 | 9007 | 323206 | 000000000017 - DESCONTO AUTORIZADO | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 9008 | 9008 | 323207 | 000000000015 - DESCONTOS INDEVIDOS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 9009 | 9009 | 323208 | 000000000020 - EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | 5.156,16 | |||||||||||
| 9010 | 9010 | 323209 | 000000000016 - I.N.S.S. | 5.850,38 | 40.574,67 | |||||||||||
| 9013 | 9013 | 323212 | 000000000041 - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.748,96 | 31.568,76 | |||||||||||
| 9014 | 9014 | 323213 | 000000000033 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 9015 | 9015 | 323214 | 000000000042 - PENSÃO ALIMENTICIA 1 | 961,88 | 7.695,04 | |||||||||||
| 9016 | 9016 | 323215 | 000000000014 - IRRF | 15.949,13 | 110.777,00 | |||||||||||
| 9017 | 9017 | 323217 | OUTRAS DEVOLUÇÕES | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | 32.410,85 | 272.826,70 | ||||||||||||||
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | 1.627.532,70 | |||||||||||||||
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | ||||||||||||||||
| Recurso | Banco | Conta | ||||||||||||||
| CONTA MOVIMENTO | 001 | 213 | 492.531,99 | |||||||||||||
| TOTAL DO SALDO | 492.531,99 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 2.120.064,69 | |||||||||||||||
| Varre-Sai, 31 de agosto de 2022 | ||||||||||||||||
| CLAUDIO MAGNO PAULANTI | UMBERTO JOSÉ JANNOTI FABRI | |||||||||||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | |||||||||||||||
| Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475) | Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6977 - 16546) | Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6950 - 16475) | ||||||||||||||
| 01/09/2022 15:50 | 03/08/2022 13:38 | 03/08/2022 13:36 | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI |
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