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Varre-Sai
AV JOSE RAMOS VIEIRA, BAIRRO N S APARECIDA
39218821/0001-34 Exercício: 2022
BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)
Agosto Page 1
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 01 ATIVO - 633.392,44 263.537,43 195.046,32 701.883,55
110000000 01 ATIVO CIRCULANTE - 437.901,26 263.537,43 195.046,32 506.392,37
111000000 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 425.422,76 260.932,65 193.823,42 492.531,99
111100000 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 425.422,76 260.932,65 193.823,42 492.531,99
NACIONAL - 425.422,76 260.932,65 193.823,42 492.531,99
111110000 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO P F 425.422,76 D 260.932,65 193.823,42 492.531,99 D
111110200 (2) 01 CONTA ÚNICA (F)
115000000 01 ESTOQUES - 12.478,50 2.604,78 1.222,90 13.860,38
115600000 01 ALMOXARIFADO - 12.478,50 2.604,78 1.222,90 13.860,38
115610000 01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 12.478,50 2.604,78 1.222,90 13.860,38
115610100 01 MATERIAL DE CONSUMO (P) P P 12.478,50 D 1.381,88 0,00 13.860,38 D
115610200 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) P P 0,00 D 180,00 180,00 0,00 D
115610300 01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610400 01 AUTOPEÇAS (P) P P 0,00 D 630,00 630,00 0,00 D
115610700 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) P P 0,00 D 412,90 412,90 0,00 D
120000000 01 ATIVO NÃO-CIRCULANTE - 195.491,18 0,00 0,00 195.491,18
123000000 01 IMOBILIZADO - 195.491,18 0,00 0,00 195.491,18
123100000 01 BENS MÓVEIS - 195.491,18 0,00 0,00 195.491,18
123110000 01 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 195.491,18 0,00 0,00 195.491,18
123110200 01 BENS DE INFORMÁTICA - 52.650,00 0,00 0,00 52.650,00
123110202 01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 52.650,00 D 0,00 0,00 52.650,00 D
(P) - 16.461,00 0,00 0,00 16.461,00
123110300 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS
123110302 01 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) P P 15.121,00 D 0,00 0,00 15.121,00 D
123110303 01 MOBILIÁRIO EM GERAL (P) P P 1.340,00 D 0,00 0,00 1.340,00 D
123110500 01 VEÍCULOS - 94.759,60 0,00 0,00 94.759,60
123110501 01 VEÍCULOS EM GERAL (P) P P 94.759,60 D 0,00 0,00 94.759,60 D
123119900 01 DEMAIS BENS MÓVEIS - 31.620,58 0,00 0,00 31.620,58
123119999 01 OUTROS BENS MÓVEIS (P) P P 31.620,58 D 0,00 0,00 31.620,58 D
200000000 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (198.494,95) 194.697,32 194.697,42 (198.495,05)
210000000 01 PASSIVO CIRCULANTE - (28.599,49) 194.697,32 194.697,42 (28.599,59)
211000000 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - 0,00 140.700,13 140.700,13 0,00
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO - 0,00 121.271,43 121.271,43 0,00
211100000 01 PESSOAL A PAGAR
211110000 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 121.271,43 121.271,43 0,00
211110100 01 PESSOAL A PAGAR - 0,00 121.271,43 121.271,43 0,00
211110101 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) P F 0,00 C 121.271,43 121.271,43 0,00 C
211110113 01 FÉRIAS (F) P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 19.428,70 19.428,70 0,00
211420000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS - 0,00 19.428,70 19.428,70 0,00
211420100 01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE - 0,00 19.428,70 19.428,70 0,00
PREVIDÊNCIA (RPPS) P F 0,00 C 19.428,70 19.428,70 0,00 C
211420101 01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
(RPPS) (F) - (2.544,00) 17.091,64 17.091,64 (2.544,00)
213000000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO
PRAZO - (2.544,00) 17.091,64 17.091,64 (2.544,00)
213100000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS
A CURTO PRAZO - (2.544,00) 17.091,64 17.091,64 (2.544,00)
213110000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (2.544,00) 17.091,64 17.091,64 (2.544,00)
213110100 01 FORNECEDORES NACIONAIS
213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) P F 0,00 C 7.734,45 7.734,45 0,00 C
213110102 (3) 01 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) P F (2.544,00) C 2.544,00 2.544,00 (2.544,00) C
213110109 (3) 01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) P F 0,00 C 6.813,19 6.813,19 0,00 C
213110300 01 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
213110309 01 DEMAIS CONTAS A PAGAR (F) P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
218000000 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (26.055,49) 36.905,55 36.905,65 (26.055,59)
218800000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - (26.055,49) 32.410,85 32.410,95 (26.055,59)
218810000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 6.355,36 6.355,36 0,00
218810100 01 CONSIGNAÇÕES - 0,00 6.355,36 6.355,36 0,00
218810105 (3) 01 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
218810110 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) P F 0,00 C 961,88 961,88 0,00 C
218810115 (3) 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P F 0,00 C 5.393,48 5.393,48 0,00 C
218820000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (26.055,49) 26.055,49 26.055,59 (26.055,59)
218820100 01 CONSIGNAÇÕES - (26.055,49) 26.055,49 26.055,59 (26.055,59)
218820101 01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (4.255,98) C 4.255,98 4.256,00 (4.256,00) C
VANTAGENS (F) P F (5.850,38) C 5.850,38 5.850,38 (5.850,38) C
218820102 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2309 - 16546)
15/09/2022 14:08 Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
218820104 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (15.949,13) C 15.949,13 15.949,21 (15.949,21) C
(F) - 0,00 4.494,70 4.494,70 0,00
218900000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218910000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 223,90 223,90 0,00
CONSOLIDAÇÃO P F 0,00 C 223,90 223,90 0,00 C
218910200 (3) 01 DIÁRIAS A PAGAR (F)
218920000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA - 0,00 4.270,80 4.270,80 0,00
OFSS - 0,00 4.270,80 4.270,80 0,00
218929900 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218929901 (3) 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F) P F 0,00 C 4.270,80 4.270,80 0,00 C
230000000 01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (169.895,46) 0,00 0,00 (169.895,46)
237000000 01 RESULTADOS ACUMULADOS - (169.895,46) 0,00 0,00 (169.895,46)
237100000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (169.895,46) 0,00 0,00 (169.895,46)
237110000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (169.895,46) 0,00 0,00 (169.895,46)
CONSOLIDAÇÃO P P 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
237110100 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
237110200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS P P (169.895,46) C 0,00 0,00 (169.895,46) C
ANTERIORES - 1.158.637,11 160.030,69 873,90 1.317.793,90
300000000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
310000000 01 PESSOAL E ENCARGOS - 1.008.402,26 140.700,13 0,00 1.149.102,39
311000000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 888.236,28 121.271,43 0,00 1.009.507,71
311100000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 371.680,12 43.062,10 0,00 414.742,22
ABRANGIDOS PELO RPPS - 371.680,12 43.062,10 0,00 414.742,22
311110000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 371.680,12 43.062,10 0,00 414.742,22
311110100 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RPPS P - 274.083,42 D 43.062,10 0,00 317.145,52 D
311110101 (36) 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
311110121 (36) 01 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P - 97.596,70 D 0,00 0,00 97.596,70 D
311200000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 516.556,16 78.209,33 0,00 594.765,49
ABRANGIDOS PELO RGPS - 516.556,16 78.209,33 0,00 594.765,49
311210000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO - 516.556,16 78.209,33 0,00 594.765,49
311210100 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RGPS P - 135.714,86 D 23.803,43 0,00 159.518,29 D
311210101 (36) 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
311210131 (36) 01 SUBSÍDIOS P - 380.841,30 D 54.405,90 0,00 435.247,20 D
312000000 01 ENCARGOS PATRONAIS - 120.165,98 19.428,70 0,00 139.594,68
312100000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 29.784,89 4.559,99 0,00 34.344,88
312120000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 29.784,89 4.559,99 0,00 34.344,88
312120100 (36) 01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 29.784,89 D 4.559,99 0,00 34.344,88 D
312200000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 90.381,09 14.868,71 0,00 105.249,80
312230000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - 90.381,09 14.868,71 0,00 105.249,80
UNIÃO P - 90.381,09 D 14.868,71 0,00 105.249,80 D
312230100 (36) 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
330000000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 127.913,24 15.059,76 873,90 142.099,10
CAPITAL FIXO - 33.441,30 1.222,90 0,00 34.664,20
331000000 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO
331100000 01 CONSUMO DE MATERIAL - 33.441,30 1.222,90 0,00 34.664,20
331110000 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 33.441,30 1.222,90 0,00 34.664,20
331110600 (36) 01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO P - 0,00 D 180,00 0,00 180,00 D
331111600 (36) 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 1.240,00 D 412,90 0,00 1.652,90 D
331112400 (36) 01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS P - 5.621,20 D 0,00 0,00 5.621,20 D
IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 10.335,00 D 630,00 0,00 10.965,00 D
331113900 (36) 01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
331119900 (36) 01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 16.245,10 D 0,00 0,00 16.245,10 D
332000000 01 SERVIÇOS - 94.471,94 13.836,86 873,90 107.434,90
332100000 01 DIÁRIAS - 15.579,13 0,00 223,90 15.355,23
332110000 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 15.579,13 0,00 223,90 15.355,23
332110100 (36) 01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL P - 15.579,13 D 0,00 223,90 15.355,23 D
332200000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 18.768,00 2.864,00 0,00 21.632,00
332210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - - 18.768,00 2.864,00 0,00 21.632,00
CONSOLIDAÇÃO P - 17.808,00 D 2.544,00 0,00 20.352,00 D
332212100 (36) 01 LOCAÇÕES
332219900 (36) 01 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA P - 960,00 D 320,00 0,00 1.280,00 D
332300000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 60.124,81 10.972,86 650,00 70.447,67
332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - - 60.124,81 10.972,86 650,00 70.447,67
CONSOLIDAÇÃO P - 13.470,00 D 3.732,10 0,00 17.202,10 D
332310600 (36) 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
332311100 (36) 01 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA P - 232,24 D 0,00 0,00 232,24 D
INFORMAÇÃO P - 2.515,79 D 747,57 0,00 3.263,36 D
332312900 (36) 01 SEGUROS EM GERAL
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P - 600,00 D 0,00 0,00 600,00 D
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2309 - 16546)
15/09/2022 14:08 Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
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39218821/0001-34 Exercício: 2022
BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
332315100 (36) 01
332319900 (36) 01 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA P - 43.306,78 D 6.493,19 650,00 49.149,97 D
JURÍDICA - 685,31 0,00 0,00 685,31
340000000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
FINANCEIRAS - 250,00 0,00 0,00 250,00
342000000 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA
342300000 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - 250,00 0,00 0,00 250,00
DE BENS E SERVIÇOS - 250,00 0,00 0,00 250,00
342310000 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO
DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - 250,00 0,00 0,00 250,00
342310300 01 MULTAS INDEDUTÍVEIS
342310302 (36) 01 MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - P - 250,00 D 0,00 0,00 250,00 D
PESSOA JURÍDICA - 435,31 0,00 0,00 435,31
349000000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS - 435,31 0,00 0,00 435,31
349900000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS FINANCEIRAS P - 435,31 D 0,00 0,00 435,31 D
349910000 (36) 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO - 21.636,30 4.270,80 0,00 25.907,10
350000000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
351000000 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 21.636,30 4.270,80 0,00 25.907,10
351300000 01 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES - 21.636,30 4.270,80 0,00 25.907,10
DE RECURSOS PARA O RPPS - 21.636,30 4.270,80 0,00 25.907,10
351320000 01 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES
DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS - 21.636,30 4.270,80 0,00 25.907,10
351320200 01 PLANO PREVIDENCIÁRIO
351320202 (30) 01 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - P - 21.636,30 D 4.270,80 0,00 25.907,10 D
APORTES PERIÓDICOS - (1.593.534,60) 0,00 227.647,80 (1.821.182,40)
400000000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
450000000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (1.593.534,60) 0,00 227.647,80 (1.821.182,40)
451000000 01 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - (1.593.534,60) 0,00 227.647,80 (1.821.182,40)
451100000 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (1.593.534,60) 0,00 227.647,80 (1.821.182,40)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (1.593.534,60) 0,00 227.647,80 (1.821.182,40)
451120000 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS P - (1.593.534,60) C 0,00 227.647,80 (1.821.182,40) C
451120200 (36) 01 REPASSE RECEBIDO
500000000 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 4.852.620,04 79.478,97 45.396,10 4.886.702,91
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 4.807.620,04 79.478,97 45.396,10 4.841.702,91
520000000 01 ORÇAMENTO APROVADO
522000000 01 FIXAÇÃO DA DESPESA - 4.807.620,04 79.478,97 45.396,10 4.841.702,91
522100000 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2.617.500,00 44.522,20 44.522,20 2.617.500,00
522110000 01 DOTAÇÃO INICIAL - 2.617.500,00 0,00 0,00 2.617.500,00
522110100 (7) 01 CRÉDITO INICIAL O - 2.617.500,00 D 0,00 0,00 2.617.500,00 D
522120000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO - 0,00 22.261,10 0,00 22.261,10
522120100 (8) 01 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 0,00 D 22.261,10 0,00 22.261,10 D
522130000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 22.261,10 22.261,10 0,00
522130300 (8) 01 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 0,00 D 22.261,10 0,00 22.261,10 D
522139900 (8) 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - 0,00 C 0,00 22.261,10 (22.261,10) C
522190000 01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - 0,00 0,00 22.261,10 (22.261,10)
DOTAÇÃO O - 0,00 C 0,00 22.261,10 (22.261,10) C
522190400 (8) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
522900000 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 2.190.120,04 34.956,77 873,90 2.224.202,91
ORÇAMENTÁRIA - 2.190.120,04 34.956,77 873,90 2.224.202,91
522920000 01 EMPENHOS POR EMISSÃO
522920100 01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 2.190.120,04 34.956,77 873,90 2.224.202,91
EMPENHO O - 2.194.690,36 D 34.956,77 0,00 2.229.647,13 D
522920101 (9) 01 EMISSÃO DE EMPENHOS
522920103 (11) 01 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS O - (4.570,32) C 0,00 873,90 (5.444,22) C
530000000 01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
531000000 01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO - 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
PROCESSADOS O - 45.000,00 D 0,00 0,00 45.000,00 D
531100000 (9) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
531700000 (9) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO O - 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
NO EXERCÍCIO - (4.852.620,04) 708.111,55 742.194,42 (4.886.702,91)
600000000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO - (4.807.620,04) 708.111,55 742.194,42 (4.841.702,91)
620000000 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
622000000 01 EXECUÇÃO DA DESPESA - (4.807.620,04) 708.111,55 742.194,42 (4.841.702,91)
622100000 01 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO - (2.617.500,00) 382.664,71 382.664,71 (2.617.500,00)
622110000 (7) 01 CRÉDITO DISPONÍVEL O - (427.379,96) C 57.217,87 23.135,00 (393.297,09) C
622130000 01 CRÉDITO UTILIZADO - (2.190.120,04) 325.446,84 359.529,71 (2.224.202,91)
622130100 (27) 01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (993.408,71) C 162.286,47 35.830,67 (866.952,91) C
622130300 (27) 01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (2.544,00) C 162.286,47 162.286,47 (2.544,00) C
622130400 (27) 01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO O - (1.194.167,33) C 873,90 161.412,57 (1.354.706,00) C
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Varre-Sai
AV JOSE RAMOS VIEIRA, BAIRRO N S APARECIDA
39218821/0001-34 Exercício: 2022
BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
622900000 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (2.190.120,04) 325.446,84 359.529,71 (2.224.202,91)
ORÇAMENTÁRIA - (2.190.120,04) 325.446,84 359.529,71 (2.224.202,91)
622920000 01 EMISSÃO DE EMPENHO
622920100 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (2.190.120,04) 325.446,84 359.529,71 (2.224.202,91)
622920101 (28) 01 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (993.408,71) C 162.286,47 35.830,67 (866.952,91) C
622920103 (29) 01 EMPENHOS LIQUIDADOS O - (2.544,00) C 162.286,47 162.286,47 (2.544,00) C
622920104 (16) 01 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (1.194.167,33) C 873,90 161.412,57 (1.354.706,00) C
630000000 01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - (45.000,00) 0,00 0,00 (45.000,00)
631000000 01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO - (45.000,00) 0,00 0,00 (45.000,00)
PROCESSADOS O - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
631100000 (15) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
631300000 (14) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
PAGAR O - (45.000,00) C 0,00 0,00 (45.000,00) C
631400000 (16) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS
631700000 01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO O - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
EXERCÍCIO O - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
631710000 (15) 01 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO
EXERCÍCIO - 4.522.505,94 260.058,75 0,00 4.782.564,69
700000000 01 CONTROLES DEVEDORES
720000000 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 4.477.505,94 260.058,75 0,00 4.737.564,69
721000000 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 1.860.005,94 260.058,75 0,00 2.120.064,69
721100000 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 1.860.005,94 260.058,75 0,00 2.120.064,69
721110000 01 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 1.638.534,60 D 227.647,80 0,00 1.866.182,40 D
721130000 01 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 221.471,34 D 32.410,95 0,00 253.882,29 D
722000000 01 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2.617.500,00 0,00 0,00 2.617.500,00
722100000 01 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - 2.617.500,00 0,00 0,00 2.617.500,00
722110000 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - 2.617.500,00 0,00 0,00 2.617.500,00
ORÇAMENTÁRIO - 2.617.500,00 0,00 0,00 2.617.500,00
722110200 01 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -
TRANSFERÊNCIAS C - 2.617.500,00 D 0,00 0,00 2.617.500,00 D
722110201 (33) 01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL - 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
790000000 01 OUTROS CONTROLES
796000000 01 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
796200000 01 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS C - 45.000,00 D 0,00 0,00 45.000,00 D
ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (4.522.505,94) 782.748,73 1.042.807,48 (4.782.564,69)
800000000 01 CONTROLES CREDORES
820000000 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (4.477.505,94) 782.748,73 1.042.807,48 (4.737.564,69)
821000000 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (1.860.005,94) 555.100,93 815.159,68 (2.120.064,69)
DESTINAÇÃO - (1.860.005,94) 555.100,93 815.159,68 (2.120.064,69)
821100000 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
821110000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - 596.585,44 197.243,24 390.808,17 403.020,51
RECURSOS C - 596.585,44 C 197.243,24 390.808,17 403.020,51 C
821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
821120000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (993.408,71) 162.286,47 35.830,67 (866.952,91)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO C - (993.408,71) C 162.286,47 35.830,67 (866.952,91) C
821120100 (1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - (28.599,49) 194.697,32 194.697,42 (28.599,59)
821130000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA C - (2.544,00) C 162.286,47 162.286,47 (2.544,00) C
821130100 (1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
821130200 (1) 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (26.055,49) C 32.410,85 32.410,95 (26.055,59) C
821140000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.434.583,18) 873,90 193.823,42 (1.627.532,70)
RECURSOS UTILIZADA C - (1.239.167,33) C 873,90 161.412,57 (1.399.706,00) C
821140100 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
821140200 (1) 01 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (195.415,85) C 0,00 32.410,85 (227.826,70) C
822000000 01 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (2.617.500,00) 227.647,80 227.647,80 (2.617.500,00)
822100000 01 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (2.617.500,00) 227.647,80 227.647,80 (2.617.500,00)
DESEMBOLSO - (2.617.500,00) 227.647,80 227.647,80 (2.617.500,00)
822110000 01 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MENSAL ORÇAMENTÁRIO - (2.617.500,00) 227.647,80 227.647,80 (2.617.500,00)
822110200 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -
TRANSFERÊNCIAS C - (1.023.965,40) C 227.647,80 0,00 (796.317,60) C
822110201 (33) 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C - (1.593.534,60) C 0,00 227.647,80 (1.821.182,40) C
822110202 (33) 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA - (45.000,00) 0,00 0,00 (45.000,00)
890000000 01 OUTROS CONTROLES
896000000 01 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS - (45.000,00) 0,00 0,00 (45.000,00)
ORÇAMENTÁRIAS - (45.000,00) 0,00 0,00 (45.000,00)
896200000 01 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (45.000,00) 0,00 0,00 (45.000,00)
896220000 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2309 - 16546)
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BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
896220100 (9) 01 C - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
896220200 (9) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A C - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
PAGAR C - (45.000,00) C 0,00 0,00 (45.000,00) C
896220300 (9) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E
PAGO
-0,00 2.448.663,44 2.448.663,44 -0,00
UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
CONTADOR
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