Balancete de Verificação

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Varre-Sai
AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81, BAIRRO N S FÁTIMA
39218821/0001-34 Exercício: 2022
BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)
Dezembro Page 1
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 01 ATIVO - 881.305,03 848.471,72 1.165.449,99 564.326,76
110000000 01 ATIVO CIRCULANTE - 668.498,85 521.764,72 1.165.449,99 24.813,58
111000000 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 648.835,71 503.157,39 1.150.353,20 1.639,90
111100000 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 648.835,71 503.157,39 1.150.353,20 1.639,90
NACIONAL - 648.835,71 503.157,39 1.150.353,20 1.639,90
111110000 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO P F 648.835,71 D 503.157,39 1.150.353,20 1.639,90 D
111110200 (2) 01 CONTA ÚNICA (F)
115000000 01 ESTOQUES - 19.663,14 18.607,33 15.096,79 23.173,68
115600000 01 ALMOXARIFADO - 19.663,14 18.607,33 15.096,79 23.173,68
115610000 01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 19.663,14 18.607,33 15.096,79 23.173,68
115610100 01 MATERIAL DE CONSUMO (P) P P 18.612,19 D 3.510,54 0,00 22.122,73 D
115610200 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) P P 1.050,95 D 12.697,49 12.697,49 1.050,95 D
115610300 01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) P P 0,00 D 272,00 272,00 0,00 D
115610400 01 AUTOPEÇAS (P) P P 0,00 D 469,00 469,00 0,00 D
115610700 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) P P 0,00 D 1.658,30 1.658,30 0,00 D
120000000 01 ATIVO NÃO-CIRCULANTE - 212.806,18 326.707,00 0,00 539.513,18
123000000 01 IMOBILIZADO - 212.806,18 326.707,00 0,00 539.513,18
123100000 01 BENS MÓVEIS - 212.806,18 326.707,00 0,00 539.513,18
123110000 01 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 212.806,18 326.707,00 0,00 539.513,18
123110100 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 16.470,02 0,00 0,00 16.470,02
FERRAMENTAS P P 16.470,02 D 0,00 0,00 16.470,02 D
123110102 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)
123110200 01 BENS DE INFORMÁTICA - 52.650,00 7.839,00 0,00 60.489,00
123110202 01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 52.650,00 D 7.839,00 0,00 60.489,00 D
(P) - 17.305,98 0,00 0,00 17.305,98
123110300 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS
123110302 01 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) P P 15.965,98 D 0,00 0,00 15.965,98 D
123110303 01 MOBILIÁRIO EM GERAL (P) P P 1.340,00 D 0,00 0,00 1.340,00 D
123110400 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - 0,00 1.168,00 0,00 1.168,00
COMUNICAÇÃO P P 0,00 D 1.168,00 0,00 1.168,00 D
123110405 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)
123110500 01 VEÍCULOS - 94.759,60 317.700,00 0,00 412.459,60
123110501 01 VEÍCULOS EM GERAL (P) P P 94.759,60 D 317.700,00 0,00 412.459,60 D
123119900 01 DEMAIS BENS MÓVEIS - 31.620,58 0,00 0,00 31.620,58
123119999 01 OUTROS BENS MÓVEIS (P) P P 31.620,58 D 0,00 0,00 31.620,58 D
200000000 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (198.495,05) 953.032,67 924.433,08 (169.895,46)
210000000 01 PASSIVO CIRCULANTE - (28.599,59) 953.032,67 924.433,08 0,00
211000000 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - 0,00 255.402,41 255.402,41 0,00
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO - 0,00 190.029,75 190.029,75 0,00
211100000 01 PESSOAL A PAGAR
211110000 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 190.029,75 190.029,75 0,00
211110100 01 PESSOAL A PAGAR - 0,00 190.029,75 190.029,75 0,00
211110101 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) P F 0,00 C 121.271,43 121.271,43 0,00 C
211110112 01 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) P F 0,00 C 68.758,32 68.758,32 0,00 C
211110113 01 FÉRIAS (F) P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 65.372,66 65.372,66 0,00
211420000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS - 0,00 65.372,66 65.372,66 0,00
211420100 01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE - 0,00 65.372,66 65.372,66 0,00
PREVIDÊNCIA (RPPS) P F 0,00 C 65.372,66 65.372,66 0,00 C
211420101 01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
(RPPS) (F) - (2.544,00) 392.579,30 390.035,30 0,00
213000000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO
PRAZO - (2.544,00) 392.579,30 390.035,30 0,00
213100000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS
A CURTO PRAZO - (2.544,00) 392.579,30 390.035,30 0,00
213110000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (2.544,00) 392.579,30 390.035,30 0,00
213110100 01 FORNECEDORES NACIONAIS
213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) P F 0,00 C 375.330,96 375.330,96 0,00 C
213110102 (3) 01 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) P F (2.544,00) C 7.632,00 5.088,00 0,00 C
213110109 (3) 01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) P F 0,00 C 9.616,34 9.616,34 0,00 C
213110300 01 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
213110309 01 DEMAIS CONTAS A PAGAR (F) P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
218000000 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (26.055,59) 305.050,96 278.995,37 0,00
218800000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - (26.055,59) 282.630,26 256.574,67 0,00
218810000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 206.040,63 206.040,63 0,00
218810100 01 CONSIGNAÇÕES - 0,00 206.040,63 206.040,63 0,00
218810105 (3) 01 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) P F 0,00 C 200.487,28 200.487,28 0,00 C
218810110 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) P F 0,00 C 804,39 804,39 0,00 C
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2350 - 18373)
30/11/2022 16:17 Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
Varre-Sai
AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81, BAIRRO N S FÁTIMA
39218821/0001-34 Exercício: 2022
BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)
Dezembro Page 2
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
218810115 (3) 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P F 0,00 C 4.748,96 4.748,96 0,00 C
218820000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (26.055,59) 76.589,63 50.534,04 0,00
218820100 01 CONSIGNAÇÕES - (26.055,59) 76.589,63 50.534,04 0,00
218820101 01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (4.256,00) C 12.954,12 8.698,12 0,00 C
VANTAGENS (F) P F (5.850,38) C 21.062,14 15.211,76 0,00 C
218820102 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)
218820104 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (15.949,21) C 42.573,37 26.624,16 0,00 C
(F) - 0,00 22.420,70 22.420,70 0,00
218900000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218910000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 13.879,10 13.879,10 0,00
CONSOLIDAÇÃO P F 0,00 C 13.879,10 13.879,10 0,00 C
218910200 (3) 01 DIÁRIAS A PAGAR (F)
218920000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA - 0,00 8.541,60 8.541,60 0,00
OFSS - 0,00 8.541,60 8.541,60 0,00
218929900 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218929901 (3) 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F) P F 0,00 C 8.541,60 8.541,60 0,00 C
230000000 01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (169.895,46) 0,00 0,00 (169.895,46)
237000000 01 RESULTADOS ACUMULADOS - (169.895,46) 0,00 0,00 (169.895,46)
237100000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (169.895,46) 0,00 0,00 (169.895,46)
237110000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (169.895,46) 0,00 0,00 (169.895,46)
CONSOLIDAÇÃO P P 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
237110100 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
237110200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS P P (169.895,46) C 0,00 0,00 (169.895,46) C
ANTERIORES - 1.821.315,82 519.193,24 3.166,75 2.337.342,31
300000000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
310000000 01 PESSOAL E ENCARGOS - 1.571.202,78 237.090,14 0,11 1.808.292,81
311000000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 1.373.322,00 190.029,75 0,00 1.563.351,75
311100000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 543.928,52 111.820,42 0,00 655.748,94
ABRANGIDOS PELO RPPS - 543.928,52 111.820,42 0,00 655.748,94
311110000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 543.928,52 111.820,42 0,00 655.748,94
311110100 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RPPS P - 446.331,82 D 43.062,10 0,00 489.393,92 D
311110101 (36) 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
311110121 (36) 01 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P - 97.596,70 D 0,00 0,00 97.596,70 D
311110122 (36) 01 13º SALÁRIO P - 0,00 D 68.758,32 0,00 68.758,32 D
311200000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 829.393,48 78.209,33 0,00 907.602,81
ABRANGIDOS PELO RGPS - 829.393,48 78.209,33 0,00 907.602,81
311210000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO - 829.393,48 78.209,33 0,00 907.602,81
311210100 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RGPS P - 230.928,58 D 23.803,43 0,00 254.732,01 D
311210101 (36) 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
311210131 (36) 01 SUBSÍDIOS P - 598.464,90 D 54.405,90 0,00 652.870,80 D
312000000 01 ENCARGOS PATRONAIS - 197.880,78 47.060,39 0,11 244.941,06
312100000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 48.024,88 13.879,42 0,00 61.904,30
312120000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 48.024,88 13.879,42 0,00 61.904,30
312120100 (36) 01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 48.024,88 D 13.879,42 0,00 61.904,30 D
312200000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 149.855,90 33.180,97 0,11 183.036,76
312230000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - 149.855,90 33.180,97 0,11 183.036,76
UNIÃO P - 149.855,90 D 33.180,97 0,11 183.036,76 D
312230100 (36) 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
330000000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 210.708,23 72.561,08 3.166,64 280.102,67
CAPITAL FIXO - 49.692,88 15.096,79 0,00 64.789,67
331000000 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO
331100000 01 CONSUMO DE MATERIAL - 49.692,88 15.096,79 0,00 64.789,67
331110000 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 49.692,88 15.096,79 0,00 64.789,67
331110600 (36) 01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO P - 180,00 D 10.005,48 0,00 10.185,48 D
331111600 (36) 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 2.665,90 D 1.658,30 0,00 4.324,20 D
331112100 (36) 01 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 180,00 D 0,00 0,00 180,00 D
331112400 (36) 01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS P - 5.621,20 D 272,00 0,00 5.893,20 D
IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 1.645,02 D 0,00 0,00 1.645,02 D
331112600 (36) 01 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
331113900 (36) 01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS P - 17.949,00 D 469,00 0,00 18.418,00 D
331119900 (36) 01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 21.451,76 D 2.692,01 0,00 24.143,77 D
332000000 01 SERVIÇOS - 161.015,35 57.464,29 3.166,64 215.313,00
332100000 01 DIÁRIAS - 32.128,19 13.256,46 622,64 44.762,01
332110000 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 32.128,19 13.256,46 622,64 44.762,01
332110100 (36) 01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL P - 32.128,19 D 13.256,46 622,64 44.762,01 D
332200000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 29.264,00 5.728,00 2.544,00 32.448,00
332210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - - 29.264,00 5.728,00 2.544,00 32.448,00
CONSOLIDAÇÃO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2350 - 18373)
30/11/2022 16:17 Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
Varre-Sai
AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81, BAIRRO N S FÁTIMA
39218821/0001-34 Exercício: 2022
BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)
Dezembro Page 3
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
332212100 (36) 01 LOCAÇÕES P - 27.984,00 D 5.088,00 2.544,00 30.528,00 D
332219900 (36) 01 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA P - 1.280,00 D 640,00 0,00 1.920,00 D
332300000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 99.623,16 38.479,83 0,00 138.102,99
332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - - 99.623,16 38.479,83 0,00 138.102,99
CONSOLIDAÇÃO P - 0,00 D 336,00 0,00 336,00 D
332310500 (36) 01 PUBLICIDADE
332310600 (36) 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 23.066,10 D 0,00 0,00 23.066,10 D
332311100 (36) 01 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA P - 392,24 D 0,00 0,00 392,24 D
INFORMAÇÃO P - 0,00 D 9.560,00 0,00 9.560,00 D
332312300 (36) 01 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
332312900 (36) 01 SEGUROS EM GERAL P - 5.523,63 D 9.139,29 0,00 14.662,92 D
332315100 (36) 01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P - 600,00 D 0,00 0,00 600,00 D
332319900 (36) 01 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA P - 70.041,19 D 19.444,54 0,00 89.485,73 D
JURÍDICA - 685,31 513,14 0,00 1.198,45
340000000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
FINANCEIRAS - 250,00 513,14 0,00 763,14
342000000 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA
342300000 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - 250,00 513,14 0,00 763,14
DE BENS E SERVIÇOS - 250,00 513,14 0,00 763,14
342310000 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO
DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 513,14 0,00 513,14
342310100 01 JUROS DE MORA
342310102 (36) 01 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA P - 0,00 D 513,14 0,00 513,14 D
JURÍDICA - 250,00 0,00 0,00 250,00
342310300 01 MULTAS INDEDUTÍVEIS
342310302 (36) 01 MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - P - 250,00 D 0,00 0,00 250,00 D
PESSOA JURÍDICA - 435,31 0,00 0,00 435,31
349000000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS - 435,31 0,00 0,00 435,31
349900000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS FINANCEIRAS P - 435,31 D 0,00 0,00 435,31 D
349910000 (36) 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO - 38.719,50 209.028,88 0,00 247.748,38
350000000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
351000000 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 38.719,50 209.028,88 0,00 247.748,38
351200000 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - - 0,00 200.487,28 0,00 200.487,28
INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 0,00 200.487,28 0,00 200.487,28
351220000 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -
INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- INTRA OFSS - 0,00 200.487,28 0,00 200.487,28
351220100 01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA P - 0,00 D 200.487,28 0,00 200.487,28 D
351220103 (30) 01 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -
CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS
FINANCEIROS - 38.719,50 8.541,60 0,00 47.261,10
351300000 01 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES
DE RECURSOS PARA O RPPS - 38.719,50 8.541,60 0,00 47.261,10
351320000 01 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES
DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS - 38.719,50 8.541,60 0,00 47.261,10
351320200 01 PLANO PREVIDENCIÁRIO
351320202 (30) 01 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - P - 38.719,50 D 8.541,60 0,00 47.261,10 D
APORTES PERIÓDICOS - (2.504.125,80) 0,00 227.647,81 (2.731.773,61)
400000000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
450000000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (2.504.125,80) 0,00 227.647,81 (2.731.773,61)
451000000 01 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - (2.504.125,80) 0,00 227.647,81 (2.731.773,61)
451100000 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (2.504.125,80) 0,00 227.647,81 (2.731.773,61)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (2.504.125,80) 0,00 227.647,81 (2.731.773,61)
451120000 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS P - (2.504.125,80) C 0,00 227.647,81 (2.731.773,61) C
451120200 (36) 01 REPASSE RECEBIDO
500000000 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 4.856.060,80 470.760,04 133.034,51 5.193.786,33
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 4.811.060,80 425.760,04 88.034,51 5.148.786,33
520000000 01 ORÇAMENTO APROVADO
522000000 01 FIXAÇÃO DA DESPESA - 4.811.060,80 425.760,04 88.034,51 5.148.786,33
522100000 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2.617.500,00 40.000,00 40.000,00 2.617.500,00
522110000 01 DOTAÇÃO INICIAL - 2.617.500,00 0,00 0,00 2.617.500,00
522110100 (7) 01 CRÉDITO INICIAL O - 2.617.500,00 D 0,00 0,00 2.617.500,00 D
522120000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO - 285.784,18 20.000,00 0,00 305.784,18
522120100 (8) 01 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 285.784,18 D 20.000,00 0,00 305.784,18 D
522130000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
522130300 (8) 01 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 285.784,18 D 20.000,00 0,00 305.784,18 D
522139900 (8) 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - (285.784,18) C 0,00 20.000,00 (305.784,18) C
522190000 01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - (285.784,18) 0,00 20.000,00 (305.784,18)
DOTAÇÃO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2350 - 18373)
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39218821/0001-34 Exercício: 2022
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Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)
Dezembro Page 4
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
522190400 (8) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O - (285.784,18) C 0,00 20.000,00 (305.784,18) C
522900000 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 2.193.560,80 385.760,04 48.034,51 2.531.286,33
ORÇAMENTÁRIA - 2.193.560,80 385.760,04 48.034,51 2.531.286,33
522920000 01 EMPENHOS POR EMISSÃO
522920100 01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 2.193.560,80 385.760,04 48.034,51 2.531.286,33
EMPENHO O - 2.288.297,15 D 385.760,04 0,00 2.674.057,19 D
522920101 (9) 01 EMISSÃO DE EMPENHOS
522920103 (11) 01 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS O - (94.736,35) C 0,00 48.034,51 (142.770,86) C
530000000 01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
531000000 01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO - 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
PROCESSADOS O - 45.000,00 D 0,00 45.000,00 0,00 D
531100000 (9) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
531200000 (9) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS O - 0,00 D 45.000,00 0,00 45.000,00 D
ANTERIORES O - 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
531700000 (9) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO
NO EXERCÍCIO - (4.856.060,80) 3.178.350,70 3.516.076,23 (5.193.786,33)
600000000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO - (4.811.060,80) 3.178.350,70 3.516.076,23 (5.148.786,33)
620000000 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
622000000 01 EXECUÇÃO DA DESPESA - (4.811.060,80) 3.178.350,70 3.516.076,23 (5.148.786,33)
622100000 01 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO - (2.617.500,00) 1.792.055,37 1.792.055,37 (2.617.500,00)
622110000 (7) 01 CRÉDITO DISPONÍVEL O - (423.939,20) C 405.760,04 68.034,51 (86.213,67) C
622130000 01 CRÉDITO UTILIZADO - (2.193.560,80) 1.386.295,33 1.724.020,86 (2.531.286,33)
622130100 (27) 01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (309.671,12) C 696.958,01 388.926,79 (1.639,90) C
622130300 (27) 01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (2.544,00) C 670.402,41 667.858,41 0,00 C
622130400 (27) 01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO O - (1.881.345,68) C 18.934,91 667.235,66 (2.529.646,43) C
622900000 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (2.193.560,80) 1.386.295,33 1.724.020,86 (2.531.286,33)
ORÇAMENTÁRIA - (2.193.560,80) 1.386.295,33 1.724.020,86 (2.531.286,33)
622920000 01 EMISSÃO DE EMPENHO
622920100 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (2.193.560,80) 1.386.295,33 1.724.020,86 (2.531.286,33)
622920101 (28) 01 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (309.671,12) C 696.958,01 388.926,79 (1.639,90) C
622920103 (29) 01 EMPENHOS LIQUIDADOS O - (2.544,00) C 670.402,41 667.858,41 0,00 C
622920104 (16) 01 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (1.881.345,68) C 18.934,91 667.235,66 (2.529.646,43) C
630000000 01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - (45.000,00) 0,00 0,00 (45.000,00)
631000000 01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO - (45.000,00) 0,00 0,00 (45.000,00)
PROCESSADOS O - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
631100000 (15) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
631300000 (14) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
PAGAR O - (45.000,00) C 0,00 0,00 (45.000,00) C
631400000 (16) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS
631700000 01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO O - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
EXERCÍCIO O - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
631710000 (15) 01 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO
EXERCÍCIO - 5.562.740,94 708.102,93 200.487,28 6.070.356,59
700000000 01 CONTROLES DEVEDORES
710000000 01 ATOS POTENCIAIS - 0,00 317.700,00 0,00 317.700,00
712000000 01 ATOS POTENCIAIS PASSIVO - 0,00 317.700,00 0,00 317.700,00
712300000 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 0,00 317.700,00 0,00 317.700,00
712310000 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 317.700,00 0,00 317.700,00
712310400 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C - 0,00 D 317.700,00 0,00 317.700,00 D
720000000 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 5.517.740,94 390.402,93 200.487,28 5.707.656,59
721000000 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 2.900.240,94 276.129,32 200.487,28 2.975.882,98
721100000 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 2.900.240,94 276.129,32 200.487,28 2.975.882,98
721110000 01 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 2.549.125,80 D 227.647,81 200.487,28 2.576.286,33 D
721130000 01 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 351.115,14 D 48.481,51 0,00 399.596,65 D
722000000 01 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2.617.500,00 114.273,61 0,00 2.731.773,61
722100000 01 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - 2.617.500,00 114.273,61 0,00 2.731.773,61
722110000 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - 2.617.500,00 114.273,61 0,00 2.731.773,61
ORÇAMENTÁRIO - 2.617.500,00 114.273,61 0,00 2.731.773,61
722110200 01 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -
TRANSFERÊNCIAS C - 2.617.500,00 D 0,00 0,00 2.617.500,00 D
722110201 (33) 01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL C - 0,00 D 114.273,61 0,00 114.273,61 D
722110202 (33) 01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER -
ADICIONAL - 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
790000000 01 OUTROS CONTROLES
796000000 01 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
796200000 01 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS C - 45.000,00 D 0,00 0,00 45.000,00 D
ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (5.562.740,94) 4.144.060,83 4.651.676,48 (6.070.356,59)
800000000 01 CONTROLES CREDORES
810000000 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - 0,00 317.700,00 635.400,00 (317.700,00)
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
812000000 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 0,00 317.700,00 635.400,00 (317.700,00)
812300000 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 0,00 317.700,00 635.400,00 (317.700,00)
812310000 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - 0,00 317.700,00 635.400,00 (317.700,00)
812310400 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - 0,00 317.700,00 635.400,00 (317.700,00)
812310401 (25) 01 A EXECUTAR C - 0,00 C 317.700,00 317.700,00 0,00 C
812310402 (25) 01 EXECUTADOS C - 0,00 C 0,00 317.700,00 (317.700,00) C
820000000 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (5.517.740,94) 3.826.360,83 4.016.276,48 (5.707.656,59)
821000000 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (2.900.240,94) 3.598.713,02 3.674.355,06 (2.975.882,98)
DESTINAÇÃO - (2.900.240,94) 3.598.713,02 3.674.355,06 (2.975.882,98)
821100000 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
821110000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (310.565,00) 1.497.056,08 1.186.491,08 0,00
RECURSOS C - (310.565,00) C 1.497.056,08 1.186.491,08 0,00 C
821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
821120000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (309.671,12) 696.958,01 388.926,79 (1.639,90)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO C - (309.671,12) C 696.958,01 388.926,79 (1.639,90) C
821120100 (1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - (28.599,59) 1.177.670,86 1.149.071,27 0,00
821130000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA C - (2.544,00) C 670.402,41 667.858,41 0,00 C
821130100 (1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
821130200 (1) 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (26.055,59) C 507.268,45 481.212,86 0,00 C
821140000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (2.251.405,23) 227.028,07 949.865,92 (2.974.243,08)
RECURSOS UTILIZADA C - (1.926.345,68) C 18.934,91 667.235,66 (2.574.646,43) C
821140100 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
821140200 (1) 01 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (325.059,55) C 208.093,16 282.630,26 (399.596,65) C
822000000 01 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (2.617.500,00) 227.647,81 341.921,42 (2.731.773,61)
822100000 01 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (2.617.500,00) 227.647,81 341.921,42 (2.731.773,61)
DESEMBOLSO - (2.617.500,00) 227.647,81 341.921,42 (2.731.773,61)
822110000 01 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MENSAL ORÇAMENTÁRIO - (2.617.500,00) 227.647,81 341.921,42 (2.731.773,61)
822110200 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -
TRANSFERÊNCIAS C - (113.374,20) C 227.647,81 114.273,61 0,00 C
822110201 (33) 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C - (2.504.125,80) C 0,00 227.647,81 (2.731.773,61) C
822110202 (33) 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA - (45.000,00) 0,00 0,00 (45.000,00)
890000000 01 OUTROS CONTROLES
896000000 01 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS - (45.000,00) 0,00 0,00 (45.000,00)
ORÇAMENTÁRIAS - (45.000,00) 0,00 0,00 (45.000,00)
896200000 01 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (45.000,00) 0,00 0,00 (45.000,00)
896220000 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
896220100 (9) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR C - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
896220200 (9) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A C - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
PAGAR C - (45.000,00) C 0,00 0,00 (45.000,00) C
896220300 (9) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E
PAGO
-0,00 10.821.972,13 10.821.972,13 -0,00
CLAUDIO MAGNO PAULANTI UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
PRESIDENTE TESOUREIRO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2350 - 18373)
30/11/2022 16:17 Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI

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