Balancete Despesa Orçamentaria

por adm — publicado 27/09/2021 15h25, última modificação 27/09/2021 15h25

Metadados

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  • Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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Dados

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RIO DE JANEIRO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA USUÁRIO: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Mensal: Fevereiro/2021
FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA
Autorizada Empenhada Liquidada Paga
Elemento de Despesa Ficha/ Fonte de Recursos Saldo de Dotação Liquidações a Pagar Empenhos a Pagar
Descrição Créditos Adicionais Anulação Créditos
Valor Orçado Valor Total No Mês Anulações Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00001/0100 1.328.598,90 0,00 0,00 1.328.598,90 0,00 0,00 1.327.293,81 1.305,09 101.661,80 237.370,70 91.968,75 203.645,34 33.725,36 1.123.648,47
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.328.598,90 0,00 0,00 1.328.598,90 0,00 0,00 1.327.293,81 1.305,09 101.661,80 237.370,70 91.968,75 203.645,34 33.725,36 1.123.648,47
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 00002/0100 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 164.973,22 18.026,78 13.563,49 13.563,49 13.563,49 13.563,49 0,00 151.409,73
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 164.973,22 18.026,78 13.563,49 13.563,49 13.563,49 13.563,49 0,00 151.409,73
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS 00003/0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 4.265,77 4.265,77 4.265,77 4.265,77 0,00 45.734,23
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 4.265,77 4.265,77 4.265,77 4.265,77 0,00 45.734,23
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 00010/0100 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 879,16 399,78 479,38 119.520,62 479,38 479,38 479,38 479,38 0,00 0,00
SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 879,16 399,78 479,38 119.520,62 479,38 479,38 479,38 479,38 0,00 0,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 00004/0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 27.300,00 0,00 38.003,00 61.997,00 2.106,18 2.106,18 2.106,18 2.106,18 0,00 35.896,82
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 27.300,00 0,00 38.003,00 61.997,00 2.106,18 2.106,18 2.106,18 2.106,18 0,00 35.896,82
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00005/0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 00006/0100 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 320,00 0,00 31.917,80 4.082,20 2.500,00 2.500,00 2.455,30 2.455,30 44,70 29.462,50
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 320,00 0,00 31.917,80 4.082,20 2.500,00 2.500,00 2.455,30 2.455,30 44,70 29.462,50
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00007/0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 60.757,62 39.242,38 3.750,58 4.769,90 3.750,58 4.769,90 0,00 55.987,72
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00011/0100 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 60.757,62 64.242,38 3.750,58 4.769,90 3.750,58 4.769,90 0,00 55.987,72
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 00008/0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 241,64 1.758,36 0,00 241,64 0,00 241,64 0,00 0,00
SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 241,64 1.758,36 0,00 241,64 0,00 241,64 0,00 0,00
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 00009/0100 16.162,92 0,00 0,00 16.162,92 0,00 0,00 16.162,92 0,00 1.346,91 1.346,91 1.346,91 1.346,91 0,00 14.816,01
SUB - TOTAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 16.162,92 0,00 0,00 16.162,92 0,00 0,00 16.162,92 0,00 1.346,91 1.346,91 1.346,91 1.346,91 0,00 14.816,01
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00012/0100 12.008,18 0,00 0,00 12.008,18 0,00 0,00 0,00 12.008,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.008,18 0,00 0,00 12.008,18 0,00 0,00 0,00 12.008,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA ........................................................................................ 1.982.770,00 0,00 0,00 1.982.770,00 28.499,16 399,78 1.689.829,39 292.940,61 129.674,11 266.643,97 119.936,36 232.873,91 33.770,06 1.456.955,48
1.982.770,00 0,00 0,00 1.982.770,00 28.499,16 399,78 1.689.829,39 292.940,61 129.674,11 266.643,97 119.936,36 232.873,91 33.770,06 1.456.955,48
, 14 DE SETEMBRO DE 2021
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