Balanço Financeiro
Metadados
- Arquivo original: RelBalFinan022022.xls .csv — text/csv, 3.2 Kb
- Número de registros: 48
- Período: 01/02/2022 até 28/02/2022
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Dados
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÓDULO CONTABILIDADE MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balancete Financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mensal: Fevereiro/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITA | DESPESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGISLATIVA | 155.775,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 155.775,02 | 155.775,02 | 155.775,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETENÇÕES | RETENÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPPSPVS | 4.675,63 | PENSÃO ALIMENTICIA 1 | 1.923,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.143,23 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.143,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | I.N.S.S. | 5.472,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.N.S.S. | 5.850,38 | IRRF | 18.749,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRRF | 13.624,90 | CAPPSPVS | 4.675,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENSÃO ALIMENTICIA 1 | 961,88 | EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RETENÇÕES | 28.900,54 | 28.900,54 | 28.900,54 | TOTAL DAS RETENÇÕES | 34.608,55 | 34.608,55 | 34.608,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESTOS A PAGAR 2021 NÃO PROCESSADO | 45.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA | 218.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 218.125,00 | 218.125,00 | 218.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa e bancos | 156.704,56 | Caixa e bancos | 174.054,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAIS | 374.829,56 | 374.829,56 | 374.829,56 | TOTAIS | 374.829,56 | 374.829,56 | 374.829,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| VDF Sistemas - Tel: (28) 3553-3443 |
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