Balancete Despesa Orçamentaria

por adm — publicado 05/05/2022 16h03, última modificação 05/05/2022 16h03

Metadados

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  • Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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Dados

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RIO DE JANEIRO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA USUÁRIO: VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA
MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Mensal: Janeiro/2022
FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA
Autorizada Empenhada Liquidada Paga
Elemento de Despesa Ficha/ Fonte de Recursos Saldo de Dotação Liquidações a Pagar Empenhos a Pagar
Descrição Créditos Adicionais Anulação Créditos
Valor Orçado Valor Total No Mês Anulações Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00001/1001 1.640.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00 1.624.751,47 0,00 1.624.751,47 15.248,53 135.858,20 135.858,20 105.999,28 105.999,28 29.858,92 1.518.752,19
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.640.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00 1.624.751,47 0,00 1.624.751,47 15.248,53 135.858,20 135.858,20 105.999,28 105.999,28 29.858,92 1.518.752,19
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 00002/1001 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 203.752,41 0,00 203.752,41 6.247,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.752,41
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 203.752,41 0,00 203.752,41 6.247,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.752,41
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS 00003/1001 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 65.501,89 0,00 65.501,89 14.498,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.501,89
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 65.501,89 0,00 65.501,89 14.498,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.501,89
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 00012/1001 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 00004/1001 132.500,00 0,00 0,00 132.500,00 12.125,00 0,00 12.125,00 120.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.125,00
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO 132.500,00 0,00 0,00 132.500,00 12.125,00 0,00 12.125,00 120.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.125,00
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00005/1001 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 00006/1001 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00007/1001 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 50.812,00 0,00 50.812,00 64.188,00 421,16 421,16 421,16 421,16 0,00 50.390,84
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 50.812,00 0,00 50.812,00 64.188,00 421,16 421,16 421,16 421,16 0,00 50.390,84
3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00013/1001 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.JURÍDICA
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.JURÍDICA 00008/1001 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 00009/1001 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 00010/1001 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
SUB - TOTAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00011/1001 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA ........................................................................................ 2.617.500,00 0,00 0,00 2.617.500,00 1.981.942,77 0,00 1.981.942,77 635.557,23 136.279,36 136.279,36 106.420,44 106.420,44 29.858,92 1.875.522,33
2.617.500,00 0,00 0,00 2.617.500,00 1.981.942,77 0,00 1.981.942,77 635.557,23 136.279,36 136.279,36 106.420,44 106.420,44 29.858,92 1.875.522,33
, 3 DE FEVEREIRO DE 2022
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