Balancete Despesa Orçamentaria

por adm — publicado 07/10/2021 16h04, última modificação 07/10/2021 16h04

Metadados

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Dados

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RIO DE JANEIRO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA USUÁRIO: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Mensal: Julho/2021
FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA
Autorizada Empenhada Liquidada Paga
Elemento de Despesa Ficha/ Fonte de Recursos Saldo de Dotação Liquidações a Pagar Empenhos a Pagar
Descrição Créditos Adicionais Anulação Créditos
Valor Orçado Valor Total No Mês Anulações Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00001/0100 1.328.598,90 20.000,00 0,00 1.348.598,90 0,00 0,00 1.327.293,81 21.305,09 104.499,24 766.290,13 93.751,67 712.497,69 53.792,44 614.796,12
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.328.598,90 20.000,00 0,00 1.348.598,90 0,00 0,00 1.327.293,81 21.305,09 104.499,24 766.290,13 93.751,67 712.497,69 53.792,44 614.796,12
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 00002/0100 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 164.973,22 18.026,78 13.494,70 81.198,51 13.494,70 81.198,51 0,00 83.774,71
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 164.973,22 18.026,78 13.494,70 81.198,51 13.494,70 81.198,51 0,00 83.774,71
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS 00003/0100 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 50.000,00 10.000,00 4.498,23 26.989,44 4.498,23 26.989,44 0,00 23.010,56
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 50.000,00 10.000,00 4.498,23 26.989,44 4.498,23 26.989,44 0,00 23.010,56
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 00010/0100 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 199,81 399,78 679,19 119.320,81 199,81 679,19 199,81 679,19 0,00 0,00
SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 199,81 399,78 679,19 119.320,81 199,81 679,19 199,81 679,19 0,00 0,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 00004/0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 987,00 0,00 45.201,53 54.798,47 4.709,45 19.446,38 4.709,45 19.446,38 0,00 25.755,15
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 987,00 0,00 45.201,53 54.798,47 4.709,45 19.446,38 4.709,45 19.446,38 0,00 25.755,15
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00005/0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 00006/0100 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 31.917,80 4.082,20 2.500,00 15.719,45 2.455,30 15.540,65 178,80 16.377,15
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 31.917,80 4.082,20 2.500,00 15.719,45 2.455,30 15.540,65 178,80 16.377,15
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00007/0100 100.000,00 93.495,34 0,00 193.495,34 1.025,00 4.559,42 64.269,64 129.225,70 5.555,17 31.030,71 5.555,17 31.030,71 0,00 33.238,93
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00011/0100 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 125.000,00 93.495,34 0,00 218.495,34 1.025,00 4.559,42 64.269,64 154.225,70 5.555,17 31.030,71 5.555,17 31.030,71 0,00 33.238,93
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 00008/0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 1.259,74 740,26 0,00 1.259,74 0,00 1.259,74 0,00 0,00
SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 1.259,74 740,26 0,00 1.259,74 0,00 1.259,74 0,00 0,00
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 00009/0100 16.162,92 0,00 0,00 16.162,92 0,00 0,00 16.162,92 0,00 1.674,45 9.506,55 1.674,45 9.506,55 0,00 6.656,37
SUB - TOTAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 16.162,92 0,00 0,00 16.162,92 0,00 0,00 16.162,92 0,00 1.674,45 9.506,55 1.674,45 9.506,55 0,00 6.656,37
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00012/0100 12.008,18 50.000,00 0,00 62.008,18 0,00 0,00 0,00 62.008,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.008,18 50.000,00 0,00 62.008,18 0,00 0,00 0,00 62.008,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA ........................................................................................ 1.982.770,00 173.495,34 0,00 2.156.265,34 2.211,81 4.959,20 1.701.757,85 454.507,49 137.131,05 952.120,10 126.338,78 898.148,86 53.971,24 803.608,99
1.982.770,00 173.495,34 0,00 2.156.265,34 2.211,81 4.959,20 1.701.757,85 454.507,49 137.131,05 952.120,10 126.338,78 898.148,86 53.971,24 803.608,99
, 14 DE SETEMBRO DE 2021
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