Balancete Despesa Orçamentaria

por adm — publicado 07/07/2022 14h27, última modificação 07/07/2022 14h27

Metadados

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Dados

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RIO DE JANEIRO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA USUÁRIO: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Mensal: Junho/2022
FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA
Autorizada Empenhada Liquidada Paga
Elemento de Despesa Ficha/ Fonte de Recursos Saldo de Dotação Liquidações a Pagar Empenhos a Pagar
Descrição Créditos Adicionais Anulação Créditos
Valor Orçado Valor Total No Mês Anulações Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00001/1001 1.640.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00 2.477,01 0,00 1.627.228,48 12.771,52 137.718,63 766.964,88 154.760,40 757.305,81 9.659,07 869.922,67
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.640.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00 2.477,01 0,00 1.627.228,48 12.771,52 137.718,63 766.964,88 154.760,40 757.305,81 9.659,07 869.922,67
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 00002/1001 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 203.752,41 6.247,59 14.868,71 75.512,38 14.868,71 75.512,38 0,00 128.240,03
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 203.752,41 6.247,59 14.868,71 75.512,38 14.868,71 75.512,38 0,00 128.240,03
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS 00003/1001 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 65.501,89 14.498,11 5.038,60 25.192,99 5.038,60 25.192,99 0,00 40.308,90
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 65.501,89 14.498,11 5.038,60 25.192,99 5.038,60 25.192,99 0,00 40.308,90
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 00012/1001 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 264,76 199.735,24 0,00 264,76 0,00 264,76 0,00 0,00
SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 264,76 199.735,24 0,00 264,76 0,00 264,76 0,00 0,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 00004/1001 132.500,00 0,00 0,00 132.500,00 345,00 0,00 97.108,50 35.391,50 4.912,30 42.131,98 4.912,30 42.131,98 0,00 54.976,52
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO 132.500,00 0,00 0,00 132.500,00 345,00 0,00 97.108,50 35.391,50 4.912,30 42.131,98 4.912,30 42.131,98 0,00 54.976,52
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00005/1001 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 00006/1001 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 32.448,00 17.552,00 2.544,00 13.040,00 2.630,80 13.040,00 0,00 19.408,00
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 32.448,00 17.552,00 2.544,00 13.040,00 2.630,80 13.040,00 0,00 19.408,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00007/1001 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 1.700,00 0,00 85.346,98 29.653,02 16.806,22 44.175,07 16.806,22 44.175,07 0,00 41.171,91
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 1.700,00 0,00 85.346,98 29.653,02 16.806,22 44.175,07 16.806,22 44.175,07 0,00 41.171,91
3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00013/1001 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.JURÍDICA
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.JURÍDICA 00008/1001 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 232,24 34.767,76 0,00 232,24 0,00 232,24 0,00 0,00
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 232,24 34.767,76 0,00 232,24 0,00 232,24 0,00 0,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 00009/1001 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 435,31 9.564,69 0,00 435,31 0,00 435,31 0,00 0,00
SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 435,31 9.564,69 0,00 435,31 0,00 435,31 0,00 0,00
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 00010/1001 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 4.270,80 17.365,50 4.270,80 17.365,50 0,00 7.634,50
SUB - TOTAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 4.270,80 17.365,50 4.270,80 17.365,50 0,00 7.634,50
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00011/1001 50.000,00 114.273,61 0,00 164.273,61 28.232,00 0,00 28.232,00 136.041,61 11.090,00 11.090,00 11.090,00 11.090,00 0,00 17.142,00
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 114.273,61 0,00 164.273,61 28.232,00 0,00 28.232,00 136.041,61 11.090,00 11.090,00 11.090,00 11.090,00 0,00 17.142,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA ........................................................................................ 2.617.500,00 114.273,61 0,00 2.731.773,61 32.754,01 0,00 2.165.550,57 566.223,04 197.249,26 996.405,11 214.377,83 986.746,04 9.659,07 1.178.804,53
2.617.500,00 114.273,61 0,00 2.731.773,61 32.754,01 0,00 2.165.550,57 566.223,04 197.249,26 996.405,11 214.377,83 986.746,04 9.659,07 1.178.804,53
, 1 DE JULHO DE 2022
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