Balancete Despesa Orçamentaria

por adm — publicado 07/10/2021 14h42, última modificação 07/10/2021 14h42

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Dados

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RIO DE JANEIRO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA USUÁRIO: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Mensal: Maio/2021
FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA
Autorizada Empenhada Liquidada Paga
Elemento de Despesa Ficha/ Fonte de Recursos Saldo de Dotação Liquidações a Pagar Empenhos a Pagar
Descrição Créditos Adicionais Anulação Créditos
Valor Orçado Valor Total No Mês Anulações Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00001/0100 1.328.598,90 20.000,00 0,00 1.348.598,90 0,00 0,00 1.327.293,81 21.305,09 104.499,24 557.291,65 93.885,78 526.099,01 31.192,64 801.194,80
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.328.598,90 20.000,00 0,00 1.348.598,90 0,00 0,00 1.327.293,81 21.305,09 104.499,24 557.291,65 93.885,78 526.099,01 31.192,64 801.194,80
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 00002/0100 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 164.973,22 18.026,78 13.494,70 54.209,11 13.494,70 54.209,11 0,00 110.764,11
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 164.973,22 18.026,78 13.494,70 54.209,11 13.494,70 54.209,11 0,00 110.764,11
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS 00003/0100 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 50.000,00 10.000,00 4.498,23 17.992,98 4.498,23 17.992,98 0,00 32.007,02
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 50.000,00 10.000,00 4.498,23 17.992,98 4.498,23 17.992,98 0,00 32.007,02
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 00010/0100 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 399,78 479,38 119.520,62 0,00 479,38 0,00 479,38 0,00 0,00
SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 399,78 479,38 119.520,62 0,00 479,38 0,00 479,38 0,00 0,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 00004/0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 5.534,03 0,00 44.142,03 55.857,97 960,83 8.273,36 960,83 8.273,36 0,00 35.868,67
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 5.534,03 0,00 44.142,03 55.857,97 960,83 8.273,36 960,83 8.273,36 0,00 35.868,67
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00005/0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 00006/0100 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 31.917,80 4.082,20 2.500,00 13.219,45 2.455,30 13.085,35 134,10 18.832,45
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 31.917,80 4.082,20 2.500,00 13.219,45 2.455,30 13.085,35 134,10 18.832,45
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00007/0100 100.000,00 93.495,34 0,00 193.495,34 4.040,42 4.559,42 61.814,64 131.680,70 4.011,00 19.574,07 4.011,00 19.574,07 0,00 42.240,57
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00011/0100 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 125.000,00 93.495,34 0,00 218.495,34 4.040,42 4.559,42 61.814,64 156.680,70 4.011,00 19.574,07 4.011,00 19.574,07 0,00 42.240,57
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 00008/0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 241,64 1.758,36 0,00 241,64 0,00 241,64 0,00 0,00
SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 241,64 1.758,36 0,00 241,64 0,00 241,64 0,00 0,00
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 00009/0100 16.162,92 0,00 0,00 16.162,92 0,00 0,00 16.162,92 0,00 1.674,45 6.157,65 1.674,45 6.157,65 0,00 10.005,27
SUB - TOTAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 16.162,92 0,00 0,00 16.162,92 0,00 0,00 16.162,92 0,00 1.674,45 6.157,65 1.674,45 6.157,65 0,00 10.005,27
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00012/0100 12.008,18 50.000,00 0,00 62.008,18 0,00 0,00 0,00 62.008,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.008,18 50.000,00 0,00 62.008,18 0,00 0,00 0,00 62.008,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA ........................................................................................ 1.982.770,00 173.495,34 0,00 2.156.265,34 9.574,45 4.959,20 1.697.025,44 459.239,90 131.638,45 677.439,29 120.980,29 646.112,55 31.326,74 1.050.912,89
1.982.770,00 173.495,34 0,00 2.156.265,34 9.574,45 4.959,20 1.697.025,44 459.239,90 131.638,45 677.439,29 120.980,29 646.112,55 31.326,74 1.050.912,89
, 14 DE SETEMBRO DE 2021
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