Balanço Financeiro

por adm — publicado 07/10/2021 14h46, última modificação 07/10/2021 14h46

Metadados

  • Arquivo original: RelBalFinan052021.csv — text/csv, 3.0 Kb
  • Número de registros: 46
  • Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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Dados

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RIO DE JANEIRO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA USUÁRIO: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
MÓDULO CONTABILIDADE MUNICIPAL
Balancete Financeiro
Mensal: Maio/2021
RECEITA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTÁRIA
LEGISLATIVA 120.980,29
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 120.980,29 120.980,29 120.980,29
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RETENÇÕES RETENÇÕES
CAPPSPVS 4.198,33 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.672,61
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.672,60 EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB 644,52
EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB 644,52 I.N.S.S. 5.928,86
I.N.S.S. 5.309,48 CAPPSPVS 4.198,33
IRRF 11.277,55 TOTAL DAS RETENÇÕES 13.444,32 13.444,32 13.444,32
TOTAL DAS RETENÇÕES 24.102,48 24.102,48 24.102,48
EXTRA ORÇAMENTÁRIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00
REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA 184.508,09
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 184.508,09 184.508,09 184.508,09
SALDO DO MÊS ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
Disponível Disponível
Caixa e bancos 155.068,32 Caixa e bancos 218.596,12
TOTAIS 339.576,41 339.576,41 339.576,41 TOTAIS 339.576,41 339.576,41 339.576,41
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VDF Sistemas - Tel: (28) 3553-3443

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