Balancete Despesa Orçamentaria

por adm — publicado 08/06/2022 14h23, última modificação 08/06/2022 14h23

Metadados

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Dados

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RIO DE JANEIRO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA USUÁRIO: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Mensal: Maio/2022
FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA
Autorizada Empenhada Liquidada Paga
Elemento de Despesa Ficha/ Fonte de Recursos Saldo de Dotação Liquidações a Pagar Empenhos a Pagar
Descrição Créditos Adicionais Anulação Créditos
Valor Orçado Valor Total No Mês Anulações Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00001/1001 1.640.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00 0,00 0,00 1.624.751,47 15.248,53 125.814,09 629.246,25 126.305,94 602.545,41 26.700,84 1.022.206,06
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.640.000,00 0,00 0,00 1.640.000,00 0,00 0,00 1.624.751,47 15.248,53 125.814,09 629.246,25 126.305,94 602.545,41 26.700,84 1.022.206,06
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 00002/1001 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 203.752,41 6.247,59 14.868,71 60.643,67 14.868,71 60.643,67 0,00 143.108,74
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 203.752,41 6.247,59 14.868,71 60.643,67 14.868,71 60.643,67 0,00 143.108,74
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS 00003/1001 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 65.501,89 14.498,11 5.125,50 20.154,39 5.125,50 20.154,39 0,00 45.347,50
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 65.501,89 14.498,11 5.125,50 20.154,39 5.125,50 20.154,39 0,00 45.347,50
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 00012/1001 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 264,76 199.735,24 0,00 264,76 0,00 264,76 0,00 0,00
SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 264,76 199.735,24 0,00 264,76 0,00 264,76 0,00 0,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 00004/1001 132.500,00 0,00 0,00 132.500,00 9.865,00 0,00 96.763,50 35.736,50 24.831,27 37.219,68 24.831,27 37.219,68 0,00 59.543,82
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO 132.500,00 0,00 0,00 132.500,00 9.865,00 0,00 96.763,50 35.736,50 24.831,27 37.219,68 24.831,27 37.219,68 0,00 59.543,82
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00005/1001 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 00006/1001 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 32.448,00 17.552,00 2.544,00 10.496,00 2.544,00 10.409,20 86,80 22.038,80
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 32.448,00 17.552,00 2.544,00 10.496,00 2.544,00 10.409,20 86,80 22.038,80
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00007/1001 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 5.550,00 0,00 83.646,98 31.353,02 5.032,06 27.368,85 5.032,06 27.368,85 0,00 56.278,13
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 5.550,00 0,00 83.646,98 31.353,02 5.032,06 27.368,85 5.032,06 27.368,85 0,00 56.278,13
3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00013/1001 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.JURÍDICA
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.JURÍDICA 00008/1001 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 232,24 34.767,76 0,00 232,24 0,00 232,24 0,00 0,00
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 232,24 34.767,76 0,00 232,24 0,00 232,24 0,00 0,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 00009/1001 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 435,31 9.564,69 0,00 435,31 0,00 435,31 0,00 0,00
SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 435,31 9.564,69 0,00 435,31 0,00 435,31 0,00 0,00
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 00010/1001 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 4.270,80 13.094,70 4.270,80 13.094,70 0,00 11.905,30
SUB - TOTAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 4.270,80 13.094,70 4.270,80 13.094,70 0,00 11.905,30
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00011/1001 50.000,00 114.273,61 0,00 164.273,61 0,00 0,00 0,00 164.273,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 114.273,61 0,00 164.273,61 0,00 0,00 0,00 164.273,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA ........................................................................................ 2.617.500,00 114.273,61 0,00 2.731.773,61 15.415,00 0,00 2.132.796,56 598.977,05 182.486,43 799.155,85 182.978,28 772.368,21 26.787,64 1.360.428,35
2.617.500,00 114.273,61 0,00 2.731.773,61 15.415,00 0,00 2.132.796,56 598.977,05 182.486,43 799.155,85 182.978,28 772.368,21 26.787,64 1.360.428,35
, 2 DE JUNHO DE 2022
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