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RIO DE JANEIRO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA USUÁRIO: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Mensal: Março/2021
FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA
Autorizada Empenhada Liquidada Paga
Elemento de Despesa Ficha/ Fonte de Recursos Saldo de Dotação Liquidações a Pagar Empenhos a Pagar
Descrição Créditos Adicionais Anulação Créditos
Valor Orçado Valor Total No Mês Anulações Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00001/0100 1.328.598,90 20.000,00 0,00 1.348.598,90 0,00 0,00 1.327.293,81 21.305,09 110.922,47 348.293,17 121.415,78 325.061,12 23.232,05 1.002.232,69
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.328.598,90 20.000,00 0,00 1.348.598,90 0,00 0,00 1.327.293,81 21.305,09 110.922,47 348.293,17 121.415,78 325.061,12 23.232,05 1.002.232,69
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 00002/0100 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 164.973,22 18.026,78 13.333,18 26.896,67 13.333,18 26.896,67 0,00 138.076,55
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 164.973,22 18.026,78 13.333,18 26.896,67 13.333,18 26.896,67 0,00 138.076,55
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS 00003/0100 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 50.000,00 10.000,00 4.265,77 8.531,54 4.265,77 8.531,54 0,00 41.468,46
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 50.000,00 10.000,00 4.265,77 8.531,54 4.265,77 8.531,54 0,00 41.468,46
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 00010/0100 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 399,78 479,38 119.520,62 0,00 479,38 0,00 479,38 0,00 0,00
SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 399,78 479,38 119.520,62 0,00 479,38 0,00 479,38 0,00 0,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 00004/0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 605,00 0,00 38.608,00 61.392,00 2.588,86 4.695,04 2.588,86 4.695,04 0,00 33.912,96
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 605,00 0,00 38.608,00 61.392,00 2.588,86 4.695,04 2.588,86 4.695,04 0,00 33.912,96
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00005/0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 00006/0100 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 31.917,80 4.082,20 2.820,00 5.320,00 2.810,40 5.265,70 54,30 26.652,10
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 31.917,80 4.082,20 2.820,00 5.320,00 2.810,40 5.265,70 54,30 26.652,10
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00007/0100 100.000,00 93.495,34 0,00 193.495,34 1.569,00 799,00 61.527,62 131.967,72 5.385,67 10.155,57 5.385,67 10.155,57 0,00 51.372,05
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00011/0100 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 125.000,00 93.495,34 0,00 218.495,34 1.569,00 799,00 61.527,62 156.967,72 5.385,67 10.155,57 5.385,67 10.155,57 0,00 51.372,05
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 00008/0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 241,64 1.758,36 0,00 241,64 0,00 241,64 0,00 0,00
SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 241,64 1.758,36 0,00 241,64 0,00 241,64 0,00 0,00
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 00009/0100 16.162,92 0,00 0,00 16.162,92 0,00 0,00 16.162,92 0,00 1.346,91 2.693,82 1.346,91 2.693,82 0,00 13.469,10
SUB - TOTAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 16.162,92 0,00 0,00 16.162,92 0,00 0,00 16.162,92 0,00 1.346,91 2.693,82 1.346,91 2.693,82 0,00 13.469,10
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00012/0100 12.008,18 50.000,00 0,00 62.008,18 0,00 0,00 0,00 62.008,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.008,18 50.000,00 0,00 62.008,18 0,00 0,00 0,00 62.008,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA ........................................................................................ 1.982.770,00 173.495,34 0,00 2.156.265,34 2.174,00 1.198,78 1.691.204,39 465.060,95 140.662,86 407.306,83 151.146,57 384.020,48 23.286,35 1.307.183,91
1.982.770,00 173.495,34 0,00 2.156.265,34 2.174,00 1.198,78 1.691.204,39 465.060,95 140.662,86 407.306,83 151.146,57 384.020,48 23.286,35 1.307.183,91
, 14 DE SETEMBRO DE 2021
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