Balanço Financeiro
Metadados
- Arquivo original: RelBalFinan032021.csv — text/csv, 3.0 Kb
- Número de registros: 47
- Período: 01/03/2021 até 31/03/2021
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Dados
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | USUÁRIO: | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÓDULO CONTABILIDADE MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balancete Financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mensal: Março/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITA | DESPESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGISLATIVA | 151.146,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 151.146,57 | 151.146,57 | 151.146,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETENÇÕES | RETENÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPPSPVS | 4.632,29 | IRRF | 23.959,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | CAPPSPVS | 3.981,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.N.S.S. | 6.124,11 | EMPRÉSTIMOS JUNTO AO SICOOB | 644,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.S.S. | 9,60 | I.N.S.S. | 5.829,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRRF | 12.520,35 | TOTAL DAS RETENÇÕES | 34.414,58 | 34.414,58 | 34.414,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RETENÇÕES | 23.930,87 | 23.930,87 | 23.930,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESTOS A PAGAR 2020 NÃO PROCESSADO | 1.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA | 165.230,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERDAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 165.230,83 | 165.230,83 | 165.230,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponível | Disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa e bancos | 99.337,75 | Caixa e bancos | 111.672,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAIS | 264.568,58 | 264.568,58 | 264.568,58 | TOTAIS | 264.568,58 | 264.568,58 | 264.568,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| VDF Sistemas - Tel: (28) 3553-3443 |
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