Balancete Despesa Orçamentaria

por adm — publicado 03/12/2021 15h02, última modificação 03/12/2021 15h02

Metadados

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  • Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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Dados

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RIO DE JANEIRO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA USUÁRIO: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Mensal: Novembro/2021
FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA
Autorizada Empenhada Liquidada Paga
Elemento de Despesa Ficha/ Fonte de Recursos Saldo de Dotação Liquidações a Pagar Empenhos a Pagar
Descrição Créditos Adicionais Anulação Créditos
Valor Orçado Valor Total No Mês Anulações Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00001/0100 1.328.598,90 20.000,00 0,00 1.348.598,90 20.990,72 3.622,13 1.344.662,40 3.936,50 160.052,22 1.239.840,07 147.452,91 1.205.810,97 34.029,10 138.851,43
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.328.598,90 20.000,00 0,00 1.348.598,90 20.990,72 3.622,13 1.344.662,40 3.936,50 160.052,22 1.239.840,07 147.452,91 1.205.810,97 34.029,10 138.851,43
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 00002/0100 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 164.973,22 18.026,78 13.494,70 135.177,31 13.494,70 135.177,31 0,00 29.795,91
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 164.973,22 18.026,78 13.494,70 135.177,31 13.494,70 135.177,31 0,00 29.795,91
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS 00003/0100 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 50.000,00 10.000,00 4.498,23 44.982,36 4.498,23 44.982,36 0,00 5.017,64
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 50.000,00 10.000,00 4.498,23 44.982,36 4.498,23 44.982,36 0,00 5.017,64
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 00010/0100 120.000,00 0,00 110.000,00 10.000,00 439,58 452,31 1.066,24 8.933,76 387,05 1.066,24 387,05 1.066,24 0,00 0,00
SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 0,00 110.000,00 10.000,00 439,58 452,31 1.066,24 8.933,76 387,05 1.066,24 387,05 1.066,24 0,00 0,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 00004/0100 100.000,00 0,00 29.000,00 71.000,00 464,00 3.064,93 51.030,60 19.969,40 6.081,52 36.212,60 6.081,52 36.212,60 0,00 14.818,00
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 29.000,00 71.000,00 464,00 3.064,93 51.030,60 19.969,40 6.081,52 36.212,60 6.081,52 36.212,60 0,00 14.818,00
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00005/0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 00006/0100 36.000,00 0,00 4.082,20 31.917,80 0,00 0,00 31.917,80 0,00 2.500,00 26.518,35 2.500,00 26.473,65 44,70 5.444,15
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 36.000,00 0,00 4.082,20 31.917,80 0,00 0,00 31.917,80 0,00 2.500,00 26.518,35 2.500,00 26.473,65 44,70 5.444,15
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00007/0100 100.000,00 93.495,34 94.567,87 98.927,47 350,00 4.559,42 68.222,37 30.705,10 4.269,90 53.222,65 4.269,90 53.222,65 0,00 14.999,72
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00011/0100 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 125.000,00 93.495,34 119.567,87 98.927,47 350,00 4.559,42 68.222,37 30.705,10 4.269,90 53.222,65 4.269,90 53.222,65 0,00 14.999,72
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 00008/0100 2.000,00 0,00 740,26 1.259,74 0,00 0,00 1.259,74 0,00 0,00 1.259,74 0,00 1.259,74 0,00 0,00
SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00 0,00 740,26 1.259,74 0,00 0,00 1.259,74 0,00 0,00 1.259,74 0,00 1.259,74 0,00 0,00
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 00009/0100 16.162,92 3.390,33 0,00 19.553,25 3.390,33 0,00 19.553,25 0,00 1.674,45 16.204,35 1.674,45 16.204,35 0,00 3.348,90
SUB - TOTAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 16.162,92 3.390,33 0,00 19.553,25 3.390,33 0,00 19.553,25 0,00 1.674,45 16.204,35 1.674,45 16.204,35 0,00 3.348,90
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00012/0100 12.008,18 310.000,00 0,00 322.008,18 0,00 0,00 4.200,00 317.808,18 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.008,18 310.000,00 0,00 322.008,18 0,00 0,00 4.200,00 317.808,18 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA ........................................................................................ 1.982.770,00 436.885,67 263.390,33 2.156.265,34 25.634,63 11.698,79 1.736.885,62 419.379,72 197.158,07 1.558.683,67 184.558,76 1.524.609,87 34.073,80 212.275,75
1.982.770,00 436.885,67 263.390,33 2.156.265,34 25.634,63 11.698,79 1.736.885,62 419.379,72 197.158,07 1.558.683,67 184.558,76 1.524.609,87 34.073,80 212.275,75
, 1 DE DEZEMBRO DE 2021
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