Balancete de Verificação
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- Arquivo original: balancete de Verificação 11 2022.csv — text/csv, 31.1 Kb
- Número de registros: 419
- Período: 01/11/2022 até 30/11/2022
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Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varre-Sai | |||||||||||||||||
| AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81, BAIRRO N S FÁTIMA | |||||||||||||||||
| 39218821/0001-34 | Exercício: | 2022 | |||||||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO | |||||||||||||||||
| Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1) | |||||||||||||||||
| Novembro | Page 1 | ||||||||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C | |||||||||
| 100000000 | 01 | ATIVO | - | 823.947,03 | 285.840,00 | 228.482,00 | 881.305,03 | ||||||||||
| 110000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 627.610,87 | 269.369,98 | 228.482,00 | 668.498,85 | ||||||||||
| 111000000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 611.715,91 | 260.961,07 | 223.841,27 | 648.835,71 | ||||||||||
| 111100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 611.715,91 | 260.961,07 | 223.841,27 | 648.835,71 | ||||||||||
| NACIONAL | - | 611.715,91 | 260.961,07 | 223.841,27 | 648.835,71 | ||||||||||||
| 111110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | |||||||||||||||
| NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | P | F | 611.715,91 | D | 260.961,07 | 223.841,27 | 648.835,71 | D | |||||||||
| 111110200 | (2) | 01 | CONTA ÚNICA (F) | ||||||||||||||
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 15.894,96 | 8.408,91 | 4.640,73 | 19.663,14 | ||||||||||
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 15.894,96 | 8.408,91 | 4.640,73 | 19.663,14 | ||||||||||
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 15.894,96 | 8.408,91 | 4.640,73 | 19.663,14 | ||||||||||
| 115610100 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | P | 15.894,96 | D | 3.555,50 | 838,27 | 18.612,19 | D | |||||||
| 115610200 | 01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) | P | P | 0,00 | D | 2.750,41 | 1.699,46 | 1.050,95 | D | |||||||
| 115610300 | 01 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |||||||
| 115610400 | 01 | AUTOPEÇAS (P) | P | P | 0,00 | D | 1.539,00 | 1.539,00 | 0,00 | D | |||||||
| 115610700 | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | P | P | 0,00 | D | 564,00 | 564,00 | 0,00 | D | |||||||
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | - | 196.336,16 | 16.470,02 | 0,00 | 212.806,18 | ||||||||||
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 196.336,16 | 16.470,02 | 0,00 | 212.806,18 | ||||||||||
| 123100000 | 01 | BENS MÓVEIS | - | 196.336,16 | 16.470,02 | 0,00 | 212.806,18 | ||||||||||
| 123110000 | 01 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 196.336,16 | 16.470,02 | 0,00 | 212.806,18 | ||||||||||
| 123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 0,00 | 16.470,02 | 0,00 | 16.470,02 | ||||||||||
| FERRAMENTAS | P | P | 0,00 | D | 16.470,02 | 0,00 | 16.470,02 | D | |||||||||
| 123110102 | 01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) | |||||||||||||||
| 123110200 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 52.650,00 | 0,00 | 0,00 | 52.650,00 | ||||||||||
| 123110202 | 01 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 52.650,00 | D | 0,00 | 0,00 | 52.650,00 | D | |||||||
| (P) | - | 17.305,98 | 0,00 | 0,00 | 17.305,98 | ||||||||||||
| 123110300 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | |||||||||||||||
| 123110302 | 01 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) | P | P | 15.965,98 | D | 0,00 | 0,00 | 15.965,98 | D | |||||||
| 123110303 | 01 | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | P | P | 1.340,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | D | |||||||
| 123110500 | 01 | VEÍCULOS | - | 94.759,60 | 0,00 | 0,00 | 94.759,60 | ||||||||||
| 123110501 | 01 | VEÍCULOS EM GERAL (P) | P | P | 94.759,60 | D | 0,00 | 0,00 | 94.759,60 | D | |||||||
| 123119900 | 01 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 31.620,58 | 0,00 | 0,00 | 31.620,58 | ||||||||||
| 123119999 | 01 | OUTROS BENS MÓVEIS (P) | P | P | 31.620,58 | D | 0,00 | 0,00 | 31.620,58 | D | |||||||
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (198.495,05) | 224.743,59 | 224.743,59 | (198.495,05) | ||||||||||
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (28.599,59) | 224.743,59 | 224.743,59 | (28.599,59) | ||||||||||
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 140.700,13 | 140.700,13 | 0,00 | ||||||||||
| PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||||||||||
| CURTO PRAZO | - | 0,00 | 121.271,43 | 121.271,43 | 0,00 | ||||||||||||
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | |||||||||||||||
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 121.271,43 | 121.271,43 | 0,00 | ||||||||||
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 121.271,43 | 121.271,43 | 0,00 | ||||||||||
| 211110101 | 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | P | F | 0,00 | C | 121.271,43 | 121.271,43 | 0,00 | C | |||||||
| 211110113 | 01 | FÉRIAS (F) | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |||||||
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 19.428,70 | 19.428,70 | 0,00 | ||||||||||
| 211420000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | - | 0,00 | 19.428,70 | 19.428,70 | 0,00 | ||||||||||
| 211420100 | 01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE | - | 0,00 | 19.428,70 | 19.428,70 | 0,00 | ||||||||||
| PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 | C | 19.428,70 | 19.428,70 | 0,00 | C | |||||||||
| 211420101 | 01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | |||||||||||||||
| (RPPS) (F) | - | (2.544,00) | 37.621,75 | 37.621,75 | (2.544,00) | ||||||||||||
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | |||||||||||||||
| PRAZO | - | (2.544,00) | 37.621,75 | 37.621,75 | (2.544,00) | ||||||||||||
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | |||||||||||||||
| A CURTO PRAZO | - | (2.544,00) | 37.621,75 | 37.621,75 | (2.544,00) | ||||||||||||
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | |||||||||||||||
| A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (2.544,00) | 37.621,75 | 37.621,75 | (2.544,00) | ||||||||||||
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | |||||||||||||||
| 213110101 | (3) | 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | P | F | 0,00 | C | 11.905,91 | 11.905,91 | 0,00 | C | ||||||
| 213110102 | (3) | 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) | P | F | (2.544,00) | C | 19.194,02 | 19.194,02 | (2.544,00) | C | ||||||
| 213110109 | (3) | 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | P | F | 0,00 | C | 6.521,82 | 6.521,82 | 0,00 | C | ||||||
| 213110300 | 01 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 213110309 | 01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR (F) | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |||||||
| 218000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (26.055,59) | 46.421,71 | 46.421,71 | (26.055,59) | ||||||||||
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (26.055,59) | 32.410,95 | 32.410,95 | (26.055,59) | ||||||||||
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 6.355,36 | 6.355,36 | 0,00 | ||||||||||
| 218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | 0,00 | 6.355,36 | 6.355,36 | 0,00 | ||||||||||
| 218810105 | (3) | 01 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | ||||||
| 218810110 | 01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | P | F | 0,00 | C | 961,88 | 961,88 | 0,00 | C | |||||||
| 218810115 | (3) | 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | P | F | 0,00 | C | 5.393,48 | 5.393,48 | 0,00 | C | ||||||
| 218820000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (26.055,59) | 26.055,59 | 26.055,59 | (26.055,59) | ||||||||||
| 218820100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (26.055,59) | 26.055,59 | 26.055,59 | (26.055,59) | ||||||||||
| Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2336 - 18197) | |||||||||||||||||
| 05/12/2022 13:56 | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | ||||||||||||||||
| Varre-Sai | |||||||||||||||||
| AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81, BAIRRO N S FÁTIMA | |||||||||||||||||
| 39218821/0001-34 | Exercício: | 2022 | |||||||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO | |||||||||||||||||
| Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1) | |||||||||||||||||
| Novembro | Page 2 | ||||||||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C | |||||||||
| 218820101 | 01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (4.256,00) | C | 4.256,00 | 4.256,00 | (4.256,00) | C | |||||||
| VANTAGENS (F) | P | F | (5.850,38) | C | 5.850,38 | 5.850,38 | (5.850,38) | C | |||||||||
| 218820102 | 01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | |||||||||||||||
| 218820104 | 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (15.949,21) | C | 15.949,21 | 15.949,21 | (15.949,21) | C | |||||||
| (F) | - | 0,00 | 14.010,76 | 14.010,76 | 0,00 | ||||||||||||
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | |||||||||||||||
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 9.739,96 | 9.739,96 | 0,00 | ||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | P | F | 0,00 | C | 9.739,96 | 9.739,96 | 0,00 | C | |||||||||
| 218910200 | (3) | 01 | DIÁRIAS A PAGAR (F) | ||||||||||||||
| 218920000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA | - | 0,00 | 4.270,80 | 4.270,80 | 0,00 | ||||||||||
| OFSS | - | 0,00 | 4.270,80 | 4.270,80 | 0,00 | ||||||||||||
| 218929900 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | |||||||||||||||
| 218929901 | (3) | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F) | P | F | 0,00 | C | 4.270,80 | 4.270,80 | 0,00 | C | ||||||
| 230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (169.895,46) | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | ||||||||||
| 237000000 | 01 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (169.895,46) | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | ||||||||||
| 237100000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (169.895,46) | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | ||||||||||
| 237110000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (169.895,46) | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | ||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | P | P | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |||||||||
| 237110100 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | |||||||||||||||
| 237110200 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS | P | P | (169.895,46) | C | 0,00 | 0,00 | (169.895,46) | C | |||||||
| ANTERIORES | - | 1.651.026,02 | 171.192,12 | 902,32 | 1.821.315,82 | ||||||||||||
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | |||||||||||||||
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.430.502,65 | 140.700,13 | 0,00 | 1.571.202,78 | ||||||||||
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 1.252.050,57 | 121.271,43 | 0,00 | 1.373.322,00 | ||||||||||
| 311100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 500.866,42 | 43.062,10 | 0,00 | 543.928,52 | ||||||||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 500.866,42 | 43.062,10 | 0,00 | 543.928,52 | ||||||||||||
| 311110000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | |||||||||||||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 500.866,42 | 43.062,10 | 0,00 | 543.928,52 | ||||||||||||
| 311110100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | |||||||||||||||
| CIVIL - RPPS | P | - | 403.269,72 | D | 43.062,10 | 0,00 | 446.331,82 | D | |||||||||
| 311110101 | (36) | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||||||||||||
| 311110121 | (36) | 01 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 97.596,70 | D | 0,00 | 0,00 | 97.596,70 | D | ||||||
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 751.184,15 | 78.209,33 | 0,00 | 829.393,48 | ||||||||||
| ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 751.184,15 | 78.209,33 | 0,00 | 829.393,48 | ||||||||||||
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | |||||||||||||||
| ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 751.184,15 | 78.209,33 | 0,00 | 829.393,48 | ||||||||||||
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | |||||||||||||||
| CIVIL - RGPS | P | - | 207.125,15 | D | 23.803,43 | 0,00 | 230.928,58 | D | |||||||||
| 311210101 | (36) | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||||||||||||
| 311210131 | (36) | 01 | SUBSÍDIOS | P | - | 544.059,00 | D | 54.405,90 | 0,00 | 598.464,90 | D | ||||||
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 178.452,08 | 19.428,70 | 0,00 | 197.880,78 | ||||||||||
| 312100000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 43.464,88 | 4.560,00 | 0,00 | 48.024,88 | ||||||||||
| 312120000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 43.464,88 | 4.560,00 | 0,00 | 48.024,88 | ||||||||||
| 312120100 | (36) | 01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 43.464,88 | D | 4.560,00 | 0,00 | 48.024,88 | D | ||||||
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 134.987,20 | 14.868,70 | 0,00 | 149.855,90 | ||||||||||
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 134.987,20 | 14.868,70 | 0,00 | 149.855,90 | ||||||||||
| UNIÃO | P | - | 134.987,20 | D | 14.868,70 | 0,00 | 149.855,90 | D | |||||||||
| 312230100 | (36) | 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | ||||||||||||||
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 185.389,36 | 26.221,19 | 902,32 | 210.708,23 | ||||||||||
| CAPITAL FIXO | - | 45.052,15 | 4.640,73 | 0,00 | 49.692,88 | ||||||||||||
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | |||||||||||||||
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 45.052,15 | 4.640,73 | 0,00 | 49.692,88 | ||||||||||
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 45.052,15 | 4.640,73 | 0,00 | 49.692,88 | ||||||||||
| 331110600 | (36) | 01 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | P | - | 180,00 | D | 0,00 | 0,00 | 180,00 | D | ||||||
| 331111600 | (36) | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 2.101,90 | D | 564,00 | 0,00 | 2.665,90 | D | ||||||
| 331112100 | (36) | 01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 0,00 | D | 180,00 | 0,00 | 180,00 | D | ||||||
| 331112400 | (36) | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | P | - | 5.621,20 | D | 0,00 | 0,00 | 5.621,20 | D | ||||||
| IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 1.645,02 | D | 0,00 | 0,00 | 1.645,02 | D | |||||||||
| 331112600 | (36) | 01 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | ||||||||||||||
| 331113900 | (36) | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | P | - | 16.410,00 | D | 1.539,00 | 0,00 | 17.949,00 | D | ||||||
| 331119900 | (36) | 01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 19.094,03 | D | 2.357,73 | 0,00 | 21.451,76 | D | ||||||
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 140.337,21 | 21.580,46 | 902,32 | 161.015,35 | ||||||||||
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 24.192,87 | 8.837,64 | 902,32 | 32.128,19 | ||||||||||
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 24.192,87 | 8.837,64 | 902,32 | 32.128,19 | ||||||||||
| 332110100 | (36) | 01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 24.192,87 | D | 8.837,64 | 902,32 | 32.128,19 | D | ||||||
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | - | 26.720,00 | 2.544,00 | 0,00 | 29.264,00 | ||||||||||
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - | - | 26.720,00 | 2.544,00 | 0,00 | 29.264,00 | ||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | P | - | 25.440,00 | D | 2.544,00 | 0,00 | 27.984,00 | D | |||||||||
| 332212100 | (36) | 01 | LOCAÇÕES | ||||||||||||||
| 332219900 | (36) | 01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P | - | 1.280,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | D | ||||||
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | - | 89.424,34 | 10.198,82 | 0,00 | 99.623,16 | ||||||||||
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - | - | 89.424,34 | 10.198,82 | 0,00 | 99.623,16 | ||||||||||
| Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2336 - 18197) | |||||||||||||||||
| 05/12/2022 13:56 | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | ||||||||||||||||
| Varre-Sai | |||||||||||||||||
| AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81, BAIRRO N S FÁTIMA | |||||||||||||||||
| 39218821/0001-34 | Exercício: | 2022 | |||||||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO | |||||||||||||||||
| Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1) | |||||||||||||||||
| Novembro | Page 3 | ||||||||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C | |||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | P | - | 22.224,10 | D | 842,00 | 0,00 | 23.066,10 | D | |||||||||
| 332310600 | (36) | 01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||||||||||||
| 332311100 | (36) | 01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA | P | - | 392,24 | D | 0,00 | 0,00 | 392,24 | D | ||||||
| INFORMAÇÃO | P | - | 5.523,63 | D | 0,00 | 0,00 | 5.523,63 | D | |||||||||
| 332312900 | (36) | 01 | SEGUROS EM GERAL | ||||||||||||||
| 332315100 | (36) | 01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 600,00 | D | ||||||
| 332319900 | (36) | 01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA | P | - | 60.684,37 | D | 9.356,82 | 0,00 | 70.041,19 | D | ||||||
| JURÍDICA | - | 685,31 | 0,00 | 0,00 | 685,31 | ||||||||||||
| 340000000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | |||||||||||||||
| FINANCEIRAS | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||||||||||||
| 342000000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | |||||||||||||||
| 342300000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||||||||||
| DE BENS E SERVIÇOS | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||||||||||||
| 342310000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | |||||||||||||||
| DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||||||||||||
| 342310300 | 01 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | |||||||||||||||
| 342310302 | (36) | 01 | MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - | P | - | 250,00 | D | 0,00 | 0,00 | 250,00 | D | ||||||
| PESSOA JURÍDICA | - | 435,31 | 0,00 | 0,00 | 435,31 | ||||||||||||
| 349000000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | |||||||||||||||
| DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | - | 435,31 | 0,00 | 0,00 | 435,31 | ||||||||||||
| 349900000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | |||||||||||||||
| DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | P | - | 435,31 | D | 0,00 | 0,00 | 435,31 | D | |||||||||
| 349910000 | (36) | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | ||||||||||||||
| FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 34.448,70 | 4.270,80 | 0,00 | 38.719,50 | ||||||||||||
| 350000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | |||||||||||||||
| 351000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 34.448,70 | 4.270,80 | 0,00 | 38.719,50 | ||||||||||
| 351300000 | 01 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES | - | 34.448,70 | 4.270,80 | 0,00 | 38.719,50 | ||||||||||
| DE RECURSOS PARA O RPPS | - | 34.448,70 | 4.270,80 | 0,00 | 38.719,50 | ||||||||||||
| 351320000 | 01 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES | |||||||||||||||
| DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | - | 34.448,70 | 4.270,80 | 0,00 | 38.719,50 | ||||||||||||
| 351320200 | 01 | PLANO PREVIDENCIÁRIO | |||||||||||||||
| 351320202 | (30) | 01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - | P | - | 34.448,70 | D | 4.270,80 | 0,00 | 38.719,50 | D | ||||||
| APORTES PERIÓDICOS | - | (2.276.478,00) | 0,00 | 227.647,80 | (2.504.125,80) | ||||||||||||
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | |||||||||||||||
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (2.276.478,00) | 0,00 | 227.647,80 | (2.504.125,80) | ||||||||||
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | - | (2.276.478,00) | 0,00 | 227.647,80 | (2.504.125,80) | ||||||||||
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (2.276.478,00) | 0,00 | 227.647,80 | (2.504.125,80) | ||||||||||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (2.276.478,00) | 0,00 | 227.647,80 | (2.504.125,80) | ||||||||||||
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | |||||||||||||||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | P | - | (2.276.478,00) | C | 0,00 | 227.647,80 | (2.504.125,80) | C | |||||||||
| 451120200 | (36) | 01 | REPASSE RECEBIDO | ||||||||||||||
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 4.921.623,24 | 137.729,69 | 203.292,13 | 4.856.060,80 | ||||||||||
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 4.876.623,24 | 137.729,69 | 203.292,13 | 4.811.060,80 | ||||||||||||
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | |||||||||||||||
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 4.876.623,24 | 137.729,69 | 203.292,13 | 4.811.060,80 | ||||||||||
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.617.500,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 2.617.500,00 | ||||||||||
| 522110000 | 01 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.617.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617.500,00 | ||||||||||
| 522110100 | (7) | 01 | CRÉDITO INICIAL | O | - | 2.617.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.617.500,00 | D | ||||||
| 522120000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 225.784,18 | 60.000,00 | 0,00 | 285.784,18 | ||||||||||
| 522120100 | (8) | 01 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | - | 225.784,18 | D | 60.000,00 | 0,00 | 285.784,18 | D | ||||||
| 522130000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | ||||||||||
| 522130300 | (8) | 01 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O | - | 225.784,18 | D | 60.000,00 | 0,00 | 285.784,18 | D | ||||||
| 522139900 | (8) | 01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (225.784,18) | C | 0,00 | 60.000,00 | (285.784,18) | C | ||||||
| 522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | - | (225.784,18) | 0,00 | 60.000,00 | (285.784,18) | ||||||||||
| DOTAÇÃO | O | - | (225.784,18) | C | 0,00 | 60.000,00 | (285.784,18) | C | |||||||||
| 522190400 | (8) | 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | ||||||||||||||
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 2.259.123,24 | 17.729,69 | 83.292,13 | 2.193.560,80 | ||||||||||
| ORÇAMENTÁRIA | - | 2.259.123,24 | 17.729,69 | 83.292,13 | 2.193.560,80 | ||||||||||||
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | |||||||||||||||
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 2.259.123,24 | 17.729,69 | 83.292,13 | 2.193.560,80 | ||||||||||
| EMPENHO | O | - | 2.270.567,46 | D | 17.729,69 | 0,00 | 2.288.297,15 | D | |||||||||
| 522920101 | (9) | 01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | ||||||||||||||
| 522920103 | (11) | 01 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O | - | (11.444,22) | C | 0,00 | 83.292,13 | (94.736,35) | C | ||||||
| 530000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | ||||||||||
| 531000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO | - | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | ||||||||||
| PROCESSADOS | O | - | 45.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | D | |||||||||
| 531100000 | (9) | 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | ||||||||||||||
| 531700000 | (9) | 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO | O | - | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | ||||||
| NO EXERCÍCIO | - | (4.921.623,24) | 1.013.644,51 | 948.082,07 | (4.856.060,80) | ||||||||||||
| 600000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | |||||||||||||||
| E ORÇAMENTO | - | (4.876.623,24) | 1.013.644,51 | 948.082,07 | (4.811.060,80) | ||||||||||||
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | |||||||||||||||
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (4.876.623,24) | 1.013.644,51 | 948.082,07 | (4.811.060,80) | ||||||||||
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | (2.617.500,00) | 545.687,10 | 545.687,10 | (2.617.500,00) | ||||||||||
| Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2336 - 18197) | |||||||||||||||||
| 05/12/2022 13:56 | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | ||||||||||||||||
| Varre-Sai | |||||||||||||||||
| AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81, BAIRRO N S FÁTIMA | |||||||||||||||||
| 39218821/0001-34 | Exercício: | 2022 | |||||||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO | |||||||||||||||||
| Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1) | |||||||||||||||||
| Novembro | Page 4 | ||||||||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C | |||||||||
| 622110000 | (7) | 01 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O | - | (358.376,76) | C | 77.729,69 | 143.292,13 | (423.939,20) | C | ||||||
| 622130000 | 01 | CRÉDITO UTILIZADO | - | (2.259.123,24) | 467.957,41 | 402.394,97 | (2.193.560,80) | ||||||||||
| 622130100 | (27) | 01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (565.761,56) | C | 274.722,45 | 18.632,01 | (309.671,12) | C | ||||||
| 622130300 | (27) | 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (2.544,00) | C | 192.332,64 | 192.332,64 | (2.544,00) | C | ||||||
| 622130400 | (27) | 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | O | - | (1.690.817,68) | C | 902,32 | 191.430,32 | (1.881.345,68) | C | ||||||
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | (2.259.123,24) | 467.957,41 | 402.394,97 | (2.193.560,80) | ||||||||||
| ORÇAMENTÁRIA | - | (2.259.123,24) | 467.957,41 | 402.394,97 | (2.193.560,80) | ||||||||||||
| 622920000 | 01 | EMISSÃO DE EMPENHO | |||||||||||||||
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (2.259.123,24) | 467.957,41 | 402.394,97 | (2.193.560,80) | ||||||||||
| 622920101 | (28) | 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (565.761,56) | C | 274.722,45 | 18.632,01 | (309.671,12) | C | ||||||
| 622920103 | (29) | 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS | O | - | (2.544,00) | C | 192.332,64 | 192.332,64 | (2.544,00) | C | ||||||
| 622920104 | (16) | 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (1.690.817,68) | C | 902,32 | 191.430,32 | (1.881.345,68) | C | ||||||
| 630000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (45.000,00) | 0,00 | 0,00 | (45.000,00) | ||||||||||
| 631000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO | - | (45.000,00) | 0,00 | 0,00 | (45.000,00) | ||||||||||
| PROCESSADOS | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |||||||||
| 631100000 | (15) | 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | ||||||||||||||
| 631300000 | (14) | 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | ||||||
| PAGAR | O | - | (45.000,00) | C | 0,00 | 0,00 | (45.000,00) | C | |||||||||
| 631400000 | (16) | 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | ||||||||||||||
| 631700000 | 01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |||||||
| EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |||||||||
| 631710000 | (15) | 01 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO | ||||||||||||||
| EXERCÍCIO | - | 5.302.682,19 | 260.058,75 | 0,00 | 5.562.740,94 | ||||||||||||
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | |||||||||||||||
| 720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 5.257.682,19 | 260.058,75 | 0,00 | 5.517.740,94 | ||||||||||
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 2.640.182,19 | 260.058,75 | 0,00 | 2.900.240,94 | ||||||||||
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 2.640.182,19 | 260.058,75 | 0,00 | 2.900.240,94 | ||||||||||
| 721110000 | 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 2.321.478,00 | D | 227.647,80 | 0,00 | 2.549.125,80 | D | |||||||
| 721130000 | 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 318.704,19 | D | 32.410,95 | 0,00 | 351.115,14 | D | |||||||
| 722000000 | 01 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 2.617.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617.500,00 | ||||||||||
| 722100000 | 01 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | - | 2.617.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617.500,00 | ||||||||||
| 722110000 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL | - | 2.617.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617.500,00 | ||||||||||
| ORÇAMENTÁRIO | - | 2.617.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617.500,00 | ||||||||||||
| 722110200 | 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - | |||||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS | C | - | 2.617.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.617.500,00 | D | |||||||||
| 722110201 | (33) | 01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - | ||||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL | - | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | ||||||||||||
| 790000000 | 01 | OUTROS CONTROLES | |||||||||||||||
| 796000000 | 01 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | ||||||||||
| 796200000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS | C | - | 45.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | D | |||||||
| ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | (5.302.682,19) | 938.078,49 | 1.198.137,24 | (5.562.740,94) | ||||||||||||
| 800000000 | 01 | CONTROLES CREDORES | |||||||||||||||
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (5.257.682,19) | 938.078,49 | 1.198.137,24 | (5.517.740,94) | ||||||||||
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR | - | (2.640.182,19) | 710.430,69 | 970.489,44 | (2.900.240,94) | ||||||||||
| DESTINAÇÃO | - | (2.640.182,19) | 710.430,69 | 970.489,44 | (2.900.240,94) | ||||||||||||
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | |||||||||||||||
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (17.354,76) | 210.062,33 | 503.272,57 | (310.565,00) | ||||||||||
| RECURSOS | C | - | (17.354,76) | C | 210.062,33 | 503.272,57 | (310.565,00) | C | |||||||||
| 821110100 | (1) | 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | ||||||||||||||
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (565.761,56) | 274.722,45 | 18.632,01 | (309.671,12) | ||||||||||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | C | - | (565.761,56) | C | 274.722,45 | 18.632,01 | (309.671,12) | C | |||||||||
| 821120100 | (1) | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | ||||||||||||||
| COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | - | (28.599,59) | 224.743,59 | 224.743,59 | (28.599,59) | ||||||||||||
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | |||||||||||||||
| RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | |||||||||||||||||
| ENTRADAS COMPENSA | C | - | (2.544,00) | C | 192.332,64 | 192.332,64 | (2.544,00) | C | |||||||||
| 821130100 | (1) | 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | ||||||||||||||
| 821130200 | (1) | 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (26.055,59) | C | 32.410,95 | 32.410,95 | (26.055,59) | C | ||||||
| 821140000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (2.028.466,28) | 902,32 | 223.841,27 | (2.251.405,23) | ||||||||||
| RECURSOS UTILIZADA | C | - | (1.735.817,68) | C | 902,32 | 191.430,32 | (1.926.345,68) | C | |||||||||
| 821140100 | (1) | 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||||
| 821140200 | (1) | 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (292.648,60) | C | 0,00 | 32.410,95 | (325.059,55) | C | ||||||
| 822000000 | 01 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (2.617.500,00) | 227.647,80 | 227.647,80 | (2.617.500,00) | ||||||||||
| 822100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | (2.617.500,00) | 227.647,80 | 227.647,80 | (2.617.500,00) | ||||||||||
| DESEMBOLSO | - | (2.617.500,00) | 227.647,80 | 227.647,80 | (2.617.500,00) | ||||||||||||
| 822110000 | 01 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | |||||||||||||||
| MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (2.617.500,00) | 227.647,80 | 227.647,80 | (2.617.500,00) | ||||||||||||
| 822110200 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | |||||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS | C | - | (341.022,00) | C | 227.647,80 | 0,00 | (113.374,20) | C | |||||||||
| 822110201 | (33) | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | ||||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C | - | (2.276.478,00) | C | 0,00 | 227.647,80 | (2.504.125,80) | C | |||||||||
| 822110202 | (33) | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | ||||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | - | (45.000,00) | 0,00 | 0,00 | (45.000,00) | ||||||||||||
| 890000000 | 01 | OUTROS CONTROLES | |||||||||||||||
| Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2336 - 18197) | |||||||||||||||||
| 05/12/2022 13:56 | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | ||||||||||||||||
| Varre-Sai | |||||||||||||||||
| AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81, BAIRRO N S FÁTIMA | |||||||||||||||||
| 39218821/0001-34 | Exercício: | 2022 | |||||||||||||||
| BALANCETE-ISOLADO | |||||||||||||||||
| Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1) | |||||||||||||||||
| Novembro | Page 5 | ||||||||||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C | |||||||||
| 896000000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS | - | (45.000,00) | 0,00 | 0,00 | (45.000,00) | ||||||||||
| ORÇAMENTÁRIAS | - | (45.000,00) | 0,00 | 0,00 | (45.000,00) | ||||||||||||
| 896200000 | 01 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS | |||||||||||||||
| ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | (45.000,00) | 0,00 | 0,00 | (45.000,00) | ||||||||||||
| 896220000 | 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | |||||||||||||||
| 896220100 | (9) | 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | C | - | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | ||||||
| 896220200 | (9) | 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A | C | - | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | ||||||
| PAGAR | C | - | (45.000,00) | C | 0,00 | 0,00 | (45.000,00) | C | |||||||||
| 896220300 | (9) | 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E | ||||||||||||||
| PAGO | |||||||||||||||||
| -0,00 | 3.031.287,15 | 3.031.287,15 | -0,00 | ||||||||||||||
| CLAUDIO MAGNO PAULANTI | UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI | ||||||||||||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | ||||||||||||||||
| Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2336 - 18197) | |||||||||||||||||
| 05/12/2022 13:56 | Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI |
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