Balancete Despesa Orçamentaria

por adm — publicado 16/11/2021 16h17, última modificação 16/11/2021 16h37

Metadados

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  • Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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Dados

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RIO DE JANEIRO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA USUÁRIO: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Mensal: Outubro/2021
FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA
Autorizada Empenhada Liquidada Paga
Elemento de Despesa Ficha/ Fonte de Recursos Saldo de Dotação Liquidações a Pagar Empenhos a Pagar
Descrição Créditos Adicionais Anulação Créditos
Valor Orçado Valor Total No Mês Anulações Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00001/0100 1.328.598,90 20.000,00 0,00 1.348.598,90 0,00 0,00 1.327.293,81 21.305,09 104.499,24 1.079.787,85 104.132,48 1.058.358,06 21.429,79 268.935,75
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.328.598,90 20.000,00 0,00 1.348.598,90 0,00 0,00 1.327.293,81 21.305,09 104.499,24 1.079.787,85 104.132,48 1.058.358,06 21.429,79 268.935,75
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 00002/0100 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 164.973,22 18.026,78 13.494,70 121.682,61 13.494,70 121.682,61 0,00 43.290,61
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 164.973,22 18.026,78 13.494,70 121.682,61 13.494,70 121.682,61 0,00 43.290,61
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS 00003/0100 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 50.000,00 10.000,00 4.498,23 40.484,13 4.498,23 40.484,13 0,00 9.515,87
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 50.000,00 10.000,00 4.498,23 40.484,13 4.498,23 40.484,13 0,00 9.515,87
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 00010/0100 120.000,00 0,00 110.000,00 10.000,00 0,00 399,78 679,19 9.320,81 0,00 679,19 0,00 679,19 0,00 0,00
SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 0,00 110.000,00 10.000,00 0,00 399,78 679,19 9.320,81 0,00 679,19 0,00 679,19 0,00 0,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 00004/0100 100.000,00 0,00 29.000,00 71.000,00 0,00 3.064,93 50.566,60 20.433,40 4.739,83 30.131,08 4.739,83 30.131,08 0,00 20.435,52
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 29.000,00 71.000,00 0,00 3.064,93 50.566,60 20.433,40 4.739,83 30.131,08 4.739,83 30.131,08 0,00 20.435,52
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00005/0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 00006/0100 36.000,00 0,00 4.082,20 31.917,80 0,00 0,00 31.917,80 0,00 2.766,30 24.018,35 2.721,60 23.973,65 44,70 7.944,15
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 36.000,00 0,00 4.082,20 31.917,80 0,00 0,00 31.917,80 0,00 2.766,30 24.018,35 2.721,60 23.973,65 44,70 7.944,15
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00007/0100 100.000,00 93.495,34 94.567,87 98.927,47 0,00 4.559,42 67.872,37 31.055,10 5.493,05 48.952,75 5.493,05 48.952,75 0,00 18.919,62
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00011/0100 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 125.000,00 93.495,34 119.567,87 98.927,47 0,00 4.559,42 67.872,37 31.055,10 5.493,05 48.952,75 5.493,05 48.952,75 0,00 18.919,62
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 00008/0100 2.000,00 0,00 740,26 1.259,74 0,00 0,00 1.259,74 0,00 0,00 1.259,74 0,00 1.259,74 0,00 0,00
SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00 0,00 740,26 1.259,74 0,00 0,00 1.259,74 0,00 0,00 1.259,74 0,00 1.259,74 0,00 0,00
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 00009/0100 16.162,92 3.390,33 0,00 19.553,25 0,00 0,00 16.162,92 3.390,33 1.674,45 14.529,90 1.674,45 14.529,90 0,00 1.633,02
SUB - TOTAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 16.162,92 3.390,33 0,00 19.553,25 0,00 0,00 16.162,92 3.390,33 1.674,45 14.529,90 1.674,45 14.529,90 0,00 1.633,02
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00012/0100 12.008,18 310.000,00 0,00 322.008,18 4.200,00 0,00 4.200,00 317.808,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.008,18 310.000,00 0,00 322.008,18 4.200,00 0,00 4.200,00 317.808,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA ........................................................................................ 1.982.770,00 436.885,67 263.390,33 2.156.265,34 4.200,00 8.024,13 1.714.925,65 441.339,69 137.165,80 1.361.525,60 136.754,34 1.340.051,11 21.474,49 374.874,54
1.982.770,00 436.885,67 263.390,33 2.156.265,34 4.200,00 8.024,13 1.714.925,65 441.339,69 137.165,80 1.361.525,60 136.754,34 1.340.051,11 21.474,49 374.874,54
, 9 DE NOVEMBRO DE 2021
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