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Câmara Municipal de Varre-Sai
AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81.
39.218.821/0001-34 Exercício: 2022
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BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022
DESPESA PAGA
R E C E I T A PERIODO TOTAL D E S P E S A PERIODO TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 260.058,75 2.595.182,19 ORÇAMENTÁRIA 169.550,71 1.690.817,68
CONSIGNACOES 32.410,95 318.704,19 01 LEGISLATIVA 169.550,71 1.690.817,68
9006 000000000031 - CAPPSPVS 4.256,00 44.823,07 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 32.410,95 337.648,60
9009 000000000020 - EMPRÉSTIMOS JUNTO 644,52 6.445,20
AO SICOOB RESTOS A PAGAR 0,00 45.000,00
9010 000000000016 - I.N.S.S. 5.850,38 58.125,81 8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 45.000,00
9013 000000000041 - EMPRÉSTIMOS CAIXA 4.748,96 41.066,68 CONSIGNACOES 32.410,95 292.648,60
ECONÔMICA FEDERAL 9006 000000000031 - CAPPSPVS 4.256,00 40.567,07
9015 000000000042 - PENSÃO ALIMENTICIA 1 961,88 9.618,80 9009 000000000020 - EMPRÉSTIMOS JUNTO 644,52 6.445,20
9016 000000000014 - IRRF 15.949,21 158.624,63 AO SICOOB
9017 OUTRAS DEVOLUÇÕES 9010 000000000016 - I.N.S.S. 5.850,38 52.275,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 227.647,80 2.276.478,00 9013 000000000041 - EMPRÉSTIMOS CAIXA 4.748,96 41.066,68
7001 REPASSE DE DUODÉCIMO Câmara 227.647,80 2.276.478,00 ECONÔMICA FEDERAL
Municipal de Varre-Sai 9015 000000000042 - PENSÃO ALIMENTICIA 1 961,88 9.618,80
9016 000000000014 - IRRF 15.949,21 142.675,42
Total -> 260.058,75 2.595.182,19 Total -> 201.961,66 2.028.466,28
=> SALDO ANTERIOR 553.618,82 45.000,00 SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 611.715,91 611.715,91
BANCO CONTA MOVIMENTO 553.618,82 45.000,00 BANCO CONTA MOVIMENTO 611.715,91 611.715,91
Total SALDO ANTERIOR 553.618,82 45.000,00 Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 611.715,91 611.715,91
TOTAL DA RECEITA 813.677,57 2.640.182,19 TOTAL DA DESPESA 813.677,57 2.640.182,19
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CLÁUDIO MAGNO PAULANTI UMBERTO JOSÉ JANNOTI FABRI
PRESIDENTE TESOUREIRO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.7077 - 18197)
07/11/2022 15:45 Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI