Balancete Despesa Orçamentaria

por adm — publicado 16/11/2021 15h48, última modificação 16/11/2021 15h48

Metadados

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  • Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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Dados

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RIO DE JANEIRO
SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA USUÁRIO: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Mensal: Setembro/2021
FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA
Autorizada Empenhada Liquidada Paga
Elemento de Despesa Ficha/ Fonte de Recursos Saldo de Dotação Liquidações a Pagar Empenhos a Pagar
Descrição Créditos Adicionais Anulação Créditos
Valor Orçado Valor Total No Mês Anulações Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00001/0100 1.328.598,90 20.000,00 0,00 1.348.598,90 0,00 0,00 1.327.293,81 21.305,09 104.499,24 975.288,61 103.712,45 954.225,58 21.063,03 373.068,23
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.328.598,90 20.000,00 0,00 1.348.598,90 0,00 0,00 1.327.293,81 21.305,09 104.499,24 975.288,61 103.712,45 954.225,58 21.063,03 373.068,23
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 00002/0100 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 164.973,22 18.026,78 13.494,70 108.187,91 13.494,70 108.187,91 0,00 56.785,31
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00 0,00 164.973,22 18.026,78 13.494,70 108.187,91 13.494,70 108.187,91 0,00 56.785,31
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS 00003/0100 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 50.000,00 10.000,00 4.498,23 35.985,90 4.498,23 35.985,90 0,00 14.014,10
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS 50.000,00 10.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 50.000,00 10.000,00 4.498,23 35.985,90 4.498,23 35.985,90 0,00 14.014,10
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 00010/0100 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 399,78 679,19 119.320,81 0,00 679,19 0,00 679,19 0,00 0,00
SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 399,78 679,19 119.320,81 0,00 679,19 0,00 679,19 0,00 0,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO 00004/0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 8.380,00 3.064,93 50.566,60 49.433,40 3.370,76 25.391,25 3.370,76 25.391,25 0,00 25.175,35
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 8.380,00 3.064,93 50.566,60 49.433,40 3.370,76 25.391,25 3.370,76 25.391,25 0,00 25.175,35
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00005/0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 00006/0100 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 31.917,80 4.082,20 0,00 21.252,05 89,40 21.252,05 0,00 10.665,75
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 31.917,80 4.082,20 0,00 21.252,05 89,40 21.252,05 0,00 10.665,75
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00007/0100 100.000,00 93.495,34 0,00 193.495,34 2.952,73 4.559,42 67.872,37 125.622,97 5.793,08 43.459,70 5.793,08 43.459,70 0,00 24.412,67
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00011/0100 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 125.000,00 93.495,34 0,00 218.495,34 2.952,73 4.559,42 67.872,37 150.622,97 5.793,08 43.459,70 5.793,08 43.459,70 0,00 24.412,67
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 00008/0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 1.259,74 740,26 0,00 1.259,74 0,00 1.259,74 0,00 0,00
SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 1.259,74 740,26 0,00 1.259,74 0,00 1.259,74 0,00 0,00
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 00009/0100 16.162,92 0,00 0,00 16.162,92 0,00 0,00 16.162,92 0,00 1.674,45 12.855,45 1.674,45 12.855,45 0,00 3.307,47
SUB - TOTAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 16.162,92 0,00 0,00 16.162,92 0,00 0,00 16.162,92 0,00 1.674,45 12.855,45 1.674,45 12.855,45 0,00 3.307,47
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00012/0100 12.008,18 50.000,00 0,00 62.008,18 0,00 0,00 0,00 62.008,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.008,18 50.000,00 0,00 62.008,18 0,00 0,00 0,00 62.008,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA ........................................................................................ 1.982.770,00 173.495,34 0,00 2.156.265,34 11.332,73 8.024,13 1.710.725,65 445.539,69 133.330,46 1.224.359,80 132.633,07 1.203.296,77 21.063,03 507.428,88
1.982.770,00 173.495,34 0,00 2.156.265,34 11.332,73 8.024,13 1.710.725,65 445.539,69 133.330,46 1.224.359,80 132.633,07 1.203.296,77 21.063,03 507.428,88
, 9 DE NOVEMBRO DE 2021
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