Balancete de Verificação

por adm — publicado 06/10/2022 15h20, última modificação 06/10/2022 15h20

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Varre-Sai
AV JOSE RAMOS VIEIRA, BAIRRO N S APARECIDA
39218821/0001-34 Exercício: 2022
BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)
Setembro Page 1
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 01 ATIVO - 701.883,55 269.476,39 207.714,85 763.645,09
110000000 01 ATIVO CIRCULANTE - 506.392,37 269.476,39 207.714,85 568.153,91
111000000 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 492.531,99 260.058,75 198.971,92 553.618,82
111100000 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 492.531,99 260.058,75 198.971,92 553.618,82
NACIONAL - 492.531,99 260.058,75 198.971,92 553.618,82
111110000 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO P F 492.531,99 D 260.058,75 198.971,92 553.618,82 D
111110200 (2) 01 CONTA ÚNICA (F)
115000000 01 ESTOQUES - 13.860,38 9.417,64 8.742,93 14.535,09
115600000 01 ALMOXARIFADO - 13.860,38 9.417,64 8.742,93 14.535,09
115610000 01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 13.860,38 9.417,64 8.742,93 14.535,09
115610100 01 MATERIAL DE CONSUMO (P) P P 13.860,38 D 3.523,64 2.848,93 14.535,09 D
115610200 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610300 01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) P P 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
115610400 01 AUTOPEÇAS (P) P P 0,00 D 5.445,00 5.445,00 0,00 D
115610700 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) P P 0,00 D 449,00 449,00 0,00 D
120000000 01 ATIVO NÃO-CIRCULANTE - 195.491,18 0,00 0,00 195.491,18
123000000 01 IMOBILIZADO - 195.491,18 0,00 0,00 195.491,18
123100000 01 BENS MÓVEIS - 195.491,18 0,00 0,00 195.491,18
123110000 01 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 195.491,18 0,00 0,00 195.491,18
123110200 01 BENS DE INFORMÁTICA - 52.650,00 0,00 0,00 52.650,00
123110202 01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 52.650,00 D 0,00 0,00 52.650,00 D
(P) - 16.461,00 0,00 0,00 16.461,00
123110300 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS
123110302 01 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) P P 15.121,00 D 0,00 0,00 15.121,00 D
123110303 01 MOBILIÁRIO EM GERAL (P) P P 1.340,00 D 0,00 0,00 1.340,00 D
123110500 01 VEÍCULOS - 94.759,60 0,00 0,00 94.759,60
123110501 01 VEÍCULOS EM GERAL (P) P P 94.759,60 D 0,00 0,00 94.759,60 D
123119900 01 DEMAIS BENS MÓVEIS - 31.620,58 0,00 0,00 31.620,58
123119999 01 OUTROS BENS MÓVEIS (P) P P 31.620,58 D 0,00 0,00 31.620,58 D
200000000 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (198.495,05) 198.971,92 198.971,92 (198.495,05)
210000000 01 PASSIVO CIRCULANTE - (28.599,59) 198.971,92 198.971,92 (28.599,59)
211000000 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - 0,00 140.700,13 140.700,13 0,00
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO - 0,00 121.271,43 121.271,43 0,00
211100000 01 PESSOAL A PAGAR
211110000 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 121.271,43 121.271,43 0,00
211110100 01 PESSOAL A PAGAR - 0,00 121.271,43 121.271,43 0,00
211110101 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) P F 0,00 C 121.271,43 121.271,43 0,00 C
211110113 01 FÉRIAS (F) P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 19.428,70 19.428,70 0,00
211420000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS - 0,00 19.428,70 19.428,70 0,00
211420100 01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE - 0,00 19.428,70 19.428,70 0,00
PREVIDÊNCIA (RPPS) P F 0,00 C 19.428,70 19.428,70 0,00 C
211420101 01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
(RPPS) (F) - (2.544,00) 21.590,04 21.590,04 (2.544,00)
213000000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO
PRAZO - (2.544,00) 21.590,04 21.590,04 (2.544,00)
213100000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS
A CURTO PRAZO - (2.544,00) 21.590,04 21.590,04 (2.544,00)
213110000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - (2.544,00) 21.590,04 21.590,04 (2.544,00)
213110100 01 FORNECEDORES NACIONAIS
213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) P F 0,00 C 15.499,91 15.499,91 0,00 C
213110102 (3) 01 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) P F (2.544,00) C 2.544,00 2.544,00 (2.544,00) C
213110109 (3) 01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) P F 0,00 C 3.546,13 3.546,13 0,00 C
213110300 01 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00
213110309 01 DEMAIS CONTAS A PAGAR (F) P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
218000000 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (26.055,59) 36.681,75 36.681,75 (26.055,59)
218800000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - (26.055,59) 32.410,95 32.410,95 (26.055,59)
218810000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 6.355,36 6.355,36 0,00
218810100 01 CONSIGNAÇÕES - 0,00 6.355,36 6.355,36 0,00
218810105 (3) 01 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
218810110 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) P F 0,00 C 961,88 961,88 0,00 C
218810115 (3) 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P F 0,00 C 5.393,48 5.393,48 0,00 C
218820000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - (26.055,59) 26.055,59 26.055,59 (26.055,59)
218820100 01 CONSIGNAÇÕES - (26.055,59) 26.055,59 26.055,59 (26.055,59)
218820101 01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E P F (4.256,00) C 4.256,00 4.256,00 (4.256,00) C
VANTAGENS (F) P F (5.850,38) C 5.850,38 5.850,38 (5.850,38) C
218820102 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2309 - 16546)
04/10/2022 16:37 Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
Varre-Sai
AV JOSE RAMOS VIEIRA, BAIRRO N S APARECIDA
39218821/0001-34 Exercício: 2022
BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)
Setembro Page 2
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
218820104 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (15.949,21) C 15.949,21 15.949,21 (15.949,21) C
(F) - 0,00 4.270,80 4.270,80 0,00
218900000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218910000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSOLIDAÇÃO P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
218910200 (3) 01 DIÁRIAS A PAGAR (F)
218920000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA - 0,00 4.270,80 4.270,80 0,00
OFSS - 0,00 4.270,80 4.270,80 0,00
218929900 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218929901 (3) 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F) P F 0,00 C 4.270,80 4.270,80 0,00 C
230000000 01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (169.895,46) 0,00 0,00 (169.895,46)
237000000 01 RESULTADOS ACUMULADOS - (169.895,46) 0,00 0,00 (169.895,46)
237100000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (169.895,46) 0,00 0,00 (169.895,46)
237110000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - (169.895,46) 0,00 0,00 (169.895,46)
CONSOLIDAÇÃO P P 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
237110100 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
237110200 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS P P (169.895,46) C 0,00 0,00 (169.895,46) C
ANTERIORES - 1.317.793,90 165.886,26 0,00 1.483.680,16
300000000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
310000000 01 PESSOAL E ENCARGOS - 1.149.102,39 140.700,13 0,00 1.289.802,52
311000000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 1.009.507,71 121.271,43 0,00 1.130.779,14
311100000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 414.742,22 43.062,10 0,00 457.804,32
ABRANGIDOS PELO RPPS - 414.742,22 43.062,10 0,00 457.804,32
311110000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 414.742,22 43.062,10 0,00 457.804,32
311110100 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RPPS P - 317.145,52 D 43.062,10 0,00 360.207,62 D
311110101 (36) 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
311110121 (36) 01 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P - 97.596,70 D 0,00 0,00 97.596,70 D
311200000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 594.765,49 78.209,33 0,00 672.974,82
ABRANGIDOS PELO RGPS - 594.765,49 78.209,33 0,00 672.974,82
311210000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO - 594.765,49 78.209,33 0,00 672.974,82
311210100 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CIVIL - RGPS P - 159.518,29 D 23.803,43 0,00 183.321,72 D
311210101 (36) 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
311210131 (36) 01 SUBSÍDIOS P - 435.247,20 D 54.405,90 0,00 489.653,10 D
312000000 01 ENCARGOS PATRONAIS - 139.594,68 19.428,70 0,00 159.023,38
312100000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 34.344,88 4.560,00 0,00 38.904,88
312120000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 34.344,88 4.560,00 0,00 38.904,88
312120100 (36) 01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P - 34.344,88 D 4.560,00 0,00 38.904,88 D
312200000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 105.249,80 14.868,70 0,00 120.118,50
312230000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - 105.249,80 14.868,70 0,00 120.118,50
UNIÃO P - 105.249,80 D 14.868,70 0,00 120.118,50 D
312230100 (36) 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
330000000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - 142.099,10 20.915,33 0,00 163.014,43
CAPITAL FIXO - 34.664,20 8.742,93 0,00 43.407,13
331000000 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO
331100000 01 CONSUMO DE MATERIAL - 34.664,20 8.742,93 0,00 43.407,13
331110000 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 34.664,20 8.742,93 0,00 43.407,13
331110600 (36) 01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO P - 180,00 D 0,00 0,00 180,00 D
331111600 (36) 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 1.652,90 D 449,00 0,00 2.101,90 D
331112400 (36) 01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS P - 5.621,20 D 0,00 0,00 5.621,20 D
IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P - 10.965,00 D 5.445,00 0,00 16.410,00 D
331113900 (36) 01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
331119900 (36) 01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P - 16.245,10 D 2.848,93 0,00 19.094,03 D
332000000 01 SERVIÇOS - 107.434,90 12.172,40 0,00 119.607,30
332100000 01 DIÁRIAS - 15.355,23 0,00 0,00 15.355,23
332110000 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 15.355,23 0,00 0,00 15.355,23
332110100 (36) 01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL P - 15.355,23 D 0,00 0,00 15.355,23 D
332200000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 21.632,00 2.544,00 0,00 24.176,00
332210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - - 21.632,00 2.544,00 0,00 24.176,00
CONSOLIDAÇÃO P - 20.352,00 D 2.544,00 0,00 22.896,00 D
332212100 (36) 01 LOCAÇÕES
332219900 (36) 01 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA P - 1.280,00 D 0,00 0,00 1.280,00 D
332300000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 70.447,67 9.628,40 0,00 80.076,07
332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - - 70.447,67 9.628,40 0,00 80.076,07
CONSOLIDAÇÃO P - 17.202,10 D 3.562,00 0,00 20.764,10 D
332310600 (36) 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
332311100 (36) 01 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA P - 232,24 D 160,00 0,00 392,24 D
INFORMAÇÃO P - 3.263,36 D 2.260,27 0,00 5.523,63 D
332312900 (36) 01 SEGUROS EM GERAL
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P - 600,00 D 0,00 0,00 600,00 D
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2309 - 16546)
04/10/2022 16:37 Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
Varre-Sai
AV JOSE RAMOS VIEIRA, BAIRRO N S APARECIDA
39218821/0001-34 Exercício: 2022
BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)
Setembro Page 3
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
332315100 (36) 01
332319900 (36) 01 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA P - 49.149,97 D 3.646,13 0,00 52.796,10 D
JURÍDICA - 685,31 0,00 0,00 685,31
340000000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
FINANCEIRAS - 250,00 0,00 0,00 250,00
342000000 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA
342300000 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - 250,00 0,00 0,00 250,00
DE BENS E SERVIÇOS - 250,00 0,00 0,00 250,00
342310000 01 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO
DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - 250,00 0,00 0,00 250,00
342310300 01 MULTAS INDEDUTÍVEIS
342310302 (36) 01 MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - P - 250,00 D 0,00 0,00 250,00 D
PESSOA JURÍDICA - 435,31 0,00 0,00 435,31
349000000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS - 435,31 0,00 0,00 435,31
349900000 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS FINANCEIRAS P - 435,31 D 0,00 0,00 435,31 D
349910000 (36) 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO - 25.907,10 4.270,80 0,00 30.177,90
350000000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
351000000 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 25.907,10 4.270,80 0,00 30.177,90
351300000 01 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES - 25.907,10 4.270,80 0,00 30.177,90
DE RECURSOS PARA O RPPS - 25.907,10 4.270,80 0,00 30.177,90
351320000 01 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES
DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS - 25.907,10 4.270,80 0,00 30.177,90
351320200 01 PLANO PREVIDENCIÁRIO
351320202 (30) 01 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - P - 25.907,10 D 4.270,80 0,00 30.177,90 D
APORTES PERIÓDICOS - (1.821.182,40) 0,00 227.647,80 (2.048.830,20)
400000000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
450000000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - (1.821.182,40) 0,00 227.647,80 (2.048.830,20)
451000000 01 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - (1.821.182,40) 0,00 227.647,80 (2.048.830,20)
451100000 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - (1.821.182,40) 0,00 227.647,80 (2.048.830,20)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (1.821.182,40) 0,00 227.647,80 (2.048.830,20)
451120000 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS P - (1.821.182,40) C 0,00 227.647,80 (2.048.830,20) C
451120200 (36) 01 REPASSE RECEBIDO
500000000 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - 4.886.702,91 9.380,27 0,00 4.896.083,18
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 4.841.702,91 9.380,27 0,00 4.851.083,18
520000000 01 ORÇAMENTO APROVADO
522000000 01 FIXAÇÃO DA DESPESA - 4.841.702,91 9.380,27 0,00 4.851.083,18
522100000 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2.617.500,00 0,00 0,00 2.617.500,00
522110000 01 DOTAÇÃO INICIAL - 2.617.500,00 0,00 0,00 2.617.500,00
522110100 (7) 01 CRÉDITO INICIAL O - 2.617.500,00 D 0,00 0,00 2.617.500,00 D
522120000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO - 22.261,10 0,00 0,00 22.261,10
522120100 (8) 01 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 22.261,10 D 0,00 0,00 22.261,10 D
522130000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00 0,00 0,00 0,00
522130300 (8) 01 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 22.261,10 D 0,00 0,00 22.261,10 D
522139900 (8) 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - (22.261,10) C 0,00 0,00 (22.261,10) C
522190000 01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - (22.261,10) 0,00 0,00 (22.261,10)
DOTAÇÃO O - (22.261,10) C 0,00 0,00 (22.261,10) C
522190400 (8) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
522900000 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 2.224.202,91 9.380,27 0,00 2.233.583,18
ORÇAMENTÁRIA - 2.224.202,91 9.380,27 0,00 2.233.583,18
522920000 01 EMPENHOS POR EMISSÃO
522920100 01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - 2.224.202,91 9.380,27 0,00 2.233.583,18
EMPENHO O - 2.229.647,13 D 9.380,27 0,00 2.239.027,40 D
522920101 (9) 01 EMISSÃO DE EMPENHOS
522920103 (11) 01 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS O - (5.444,22) C 0,00 0,00 (5.444,22) C
530000000 01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
531000000 01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO - 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
PROCESSADOS O - 45.000,00 D 0,00 0,00 45.000,00 D
531100000 (9) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
531700000 (9) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO O - 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D
NO EXERCÍCIO - (4.886.702,91) 675.624,15 685.004,42 (4.896.083,18)
600000000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO - (4.841.702,91) 675.624,15 685.004,42 (4.851.083,18)
620000000 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
622000000 01 EXECUÇÃO DA DESPESA - (4.841.702,91) 675.624,15 685.004,42 (4.851.083,18)
622100000 01 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO - (2.617.500,00) 342.502,21 342.502,21 (2.617.500,00)
622110000 (7) 01 CRÉDITO DISPONÍVEL O - (393.297,09) C 9.380,27 0,00 (383.916,82) C
622130000 01 CRÉDITO UTILIZADO - (2.224.202,91) 333.121,94 342.502,21 (2.233.583,18)
622130100 (27) 01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (866.952,91) C 166.560,97 9.380,27 (709.772,21) C
622130300 (27) 01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (2.544,00) C 166.560,97 166.560,97 (2.544,00) C
622130400 (27) 01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO O - (1.354.706,00) C 0,00 166.560,97 (1.521.266,97) C
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
622900000 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (2.224.202,91) 333.121,94 342.502,21 (2.233.583,18)
ORÇAMENTÁRIA - (2.224.202,91) 333.121,94 342.502,21 (2.233.583,18)
622920000 01 EMISSÃO DE EMPENHO
622920100 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (2.224.202,91) 333.121,94 342.502,21 (2.233.583,18)
622920101 (28) 01 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (866.952,91) C 166.560,97 9.380,27 (709.772,21) C
622920103 (29) 01 EMPENHOS LIQUIDADOS O - (2.544,00) C 166.560,97 166.560,97 (2.544,00) C
622920104 (16) 01 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (1.354.706,00) C 0,00 166.560,97 (1.521.266,97) C
630000000 01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - (45.000,00) 0,00 0,00 (45.000,00)
631000000 01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO - (45.000,00) 0,00 0,00 (45.000,00)
PROCESSADOS O - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
631100000 (15) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
631300000 (14) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
PAGAR O - (45.000,00) C 0,00 0,00 (45.000,00) C
631400000 (16) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS
631700000 01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO O - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
EXERCÍCIO O - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
631710000 (15) 01 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO
EXERCÍCIO - 4.782.564,69 260.058,75 0,00 5.042.623,44
700000000 01 CONTROLES DEVEDORES
720000000 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 4.737.564,69 260.058,75 0,00 4.997.623,44
721000000 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 2.120.064,69 260.058,75 0,00 2.380.123,44
721100000 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 2.120.064,69 260.058,75 0,00 2.380.123,44
721110000 01 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 1.866.182,40 D 227.647,80 0,00 2.093.830,20 D
721130000 01 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 253.882,29 D 32.410,95 0,00 286.293,24 D
722000000 01 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2.617.500,00 0,00 0,00 2.617.500,00
722100000 01 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - 2.617.500,00 0,00 0,00 2.617.500,00
722110000 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - 2.617.500,00 0,00 0,00 2.617.500,00
ORÇAMENTÁRIO - 2.617.500,00 0,00 0,00 2.617.500,00
722110200 01 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -
TRANSFERÊNCIAS C - 2.617.500,00 D 0,00 0,00 2.617.500,00 D
722110201 (33) 01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL - 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
790000000 01 OUTROS CONTROLES
796000000 01 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
796200000 01 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS C - 45.000,00 D 0,00 0,00 45.000,00 D
ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (4.782.564,69) 769.121,93 1.029.180,68 (5.042.623,44)
800000000 01 CONTROLES CREDORES
820000000 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (4.737.564,69) 769.121,93 1.029.180,68 (4.997.623,44)
821000000 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - (2.120.064,69) 541.474,13 801.532,88 (2.380.123,44)
DESTINAÇÃO - (2.120.064,69) 541.474,13 801.532,88 (2.380.123,44)
821100000 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
821110000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - 403.020,51 175.941,24 394.208,77 184.752,98
RECURSOS C - 403.020,51 C 175.941,24 394.208,77 184.752,98 C
821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
821120000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (866.952,91) 166.560,97 9.380,27 (709.772,21)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO C - (866.952,91) C 166.560,97 9.380,27 (709.772,21) C
821120100 (1) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - (28.599,59) 198.971,92 198.971,92 (28.599,59)
821130000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA C - (2.544,00) C 166.560,97 166.560,97 (2.544,00) C
821130100 (1) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
821130200 (1) 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (26.055,59) C 32.410,95 32.410,95 (26.055,59) C
821140000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.627.532,70) 0,00 198.971,92 (1.826.504,62)
RECURSOS UTILIZADA C - (1.399.706,00) C 0,00 166.560,97 (1.566.266,97) C
821140100 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
821140200 (1) 01 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (227.826,70) C 0,00 32.410,95 (260.237,65) C
822000000 01 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (2.617.500,00) 227.647,80 227.647,80 (2.617.500,00)
822100000 01 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (2.617.500,00) 227.647,80 227.647,80 (2.617.500,00)
DESEMBOLSO - (2.617.500,00) 227.647,80 227.647,80 (2.617.500,00)
822110000 01 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MENSAL ORÇAMENTÁRIO - (2.617.500,00) 227.647,80 227.647,80 (2.617.500,00)
822110200 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -
TRANSFERÊNCIAS C - (796.317,60) C 227.647,80 0,00 (568.669,80) C
822110201 (33) 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C - (1.821.182,40) C 0,00 227.647,80 (2.048.830,20) C
822110202 (33) 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA - (45.000,00) 0,00 0,00 (45.000,00)
890000000 01 OUTROS CONTROLES
896000000 01 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS - (45.000,00) 0,00 0,00 (45.000,00)
ORÇAMENTÁRIAS - (45.000,00) 0,00 0,00 (45.000,00)
896200000 01 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (45.000,00) 0,00 0,00 (45.000,00)
896220000 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR
Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2309 - 16546)
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C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
896220100 (9) 01 C - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
896220200 (9) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A C - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
PAGAR C - (45.000,00) C 0,00 0,00 (45.000,00) C
896220300 (9) 01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E
PAGO
-0,00 2.348.519,67 2.348.519,67 -0,00
UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
CONTADOR
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