Balancete Financeiro

por adm publicado 06/10/2022 15h14, última modificação 06/10/2022 15h14

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Dados

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Câmara Municipal de Varre-Sai
AV JOSE RAMOS VIEIRA
39.218.821/0001-34 Exercício: 2022
Página 1
BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022
DESPESA PAGA
R E C E I T A PERIODO TOTAL D E S P E S A PERIODO TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 260.058,75 2.335.123,44 ORÇAMENTÁRIA 166.560,97 1.521.266,97
CONSIGNACOES 32.410,95 286.293,24 01 LEGISLATIVA 166.560,97 1.521.266,97
9006 000000000031 - CAPPSPVS 4.256,00 40.567,07 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 32.410,95 305.237,65
9009 000000000020 - EMPRÉSTIMOS JUNTO 644,52 5.800,68
AO SICOOB RESTOS A PAGAR 0,00 45.000,00
9010 000000000016 - I.N.S.S. 5.850,38 52.275,43 8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 45.000,00
9013 000000000041 - EMPRÉSTIMOS CAIXA 4.748,96 36.317,72 CONSIGNACOES 32.410,95 260.237,65
ECONÔMICA FEDERAL 9006 000000000031 - CAPPSPVS 4.256,00 36.311,07
9015 000000000042 - PENSÃO ALIMENTICIA 1 961,88 8.656,92 9009 000000000020 - EMPRÉSTIMOS JUNTO 644,52 5.800,68
9016 000000000014 - IRRF 15.949,21 142.675,42 AO SICOOB
9017 OUTRAS DEVOLUÇÕES 9010 000000000016 - I.N.S.S. 5.850,38 46.425,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 227.647,80 2.048.830,20 9013 000000000041 - EMPRÉSTIMOS CAIXA 4.748,96 36.317,72
7001 REPASSE DE DUODÉCIMO Câmara 227.647,80 2.048.830,20 ECONÔMICA FEDERAL
Municipal de Varre-Sai 9015 000000000042 - PENSÃO ALIMENTICIA 1 961,88 8.656,92
9016 000000000014 - IRRF 15.949,21 126.726,21
Total -> 260.058,75 2.335.123,44 Total -> 198.971,92 1.826.504,62
=> SALDO ANTERIOR 492.531,99 45.000,00 SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 553.618,82 553.618,82
BANCO CONTA MOVIMENTO 492.531,99 45.000,00 BANCO CONTA MOVIMENTO 553.618,82 553.618,82
Total SALDO ANTERIOR 492.531,99 45.000,00 Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 553.618,82 553.618,82
TOTAL DA RECEITA 752.590,74 2.380.123,44 TOTAL DA DESPESA 752.590,74 2.380.123,44
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CLÁUDIO MAGNO PAULANTI UMBERTO JOSÉ JANNOTI FABRI
PRESIDENTE TESOUREIRO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6977 - 16546)
04/10/2022 16:11 Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI

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